KB스타리츠 (432320)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세에 머무르고 있음. 최근 50봉 평균 거래량은 81,159.9로, 20일 이동평균 거래량 대비 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있어, 시장의 안정적인 횡보 심리를 시사함.

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,850 – 3,900 (50봉 이전 가격대 하단과 최근 50봉 평균 가격을 포함한 구간) – 50봉 이전 가격대 하단을 지지선으로 보임. 거래량 지지 심도가 높은 구간임.
• 저항 구간: 3,980 – 4,020 (최근 50봉의 최상단 및 20일 이동평균 가격을 포함한 구간) – 50봉 이전 가격대 상단과 20일 이동평균 가격을 포함한 구간. 거래량 증가와 함께 저항을 나타냄.

단기/중기 방향성:

• 20일 이동평균선은 3,930선에 위치하며, 현재 가격 대비 상승 추세임.
• 최근 캔들들은 횡보적인 움직임을 보이며, 50봉은 3,900 근처에서 형성되어 변동성이 비교적 낮은 상태임.
• 추세선은 3,850 ~ 3,980 구간에서 횡보하고 있으며, 현재 가격은 추세선 위에서 움직이고 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉을 중심으로 삼각형 수렴 패턴이 형성되고 있음.
• 3,850 ~ 3,900 구간에서 좁은 범위의 수렴 현상이 나타나고 있으며, 수렴 폭이 좁아짐에 따라 지지선이 약화될 가능성이 있음.

가격 구간별 해석:

• 3,850 ~ 3,900 구간: 거래량 지지가 지속된다면 지지선 역할을 할 가능성이 높음. 거래량 감소가 나타날 경우, 지지선 역할을 하는 능력에 대한 의구심이 생길 수 있음.
• 3,900 ~ 3,980 구간: 거래량 증가와 함께 저항 역할을 하고 있음. 이 구간에서 가격이 멈추거나 하향 돌파가 일어날 경우, 추가적인 변동성이 발생할 수 있음.
• 3,980 ~ 4,020: 거래량 증가와 함께 저항 역할을 하고 있으며, 이 구간을 돌파하기 위한 움직임이 나타날 경우, 상승 모멘텀이 강화될 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 상승 추세이며, 50봉 이동평균선은 상승 추세임.
• RSI: 50선 근처에서 움직이며, 과매수/과매도 상태는 아님.
• MACD: 양상 변화는 미미함.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량은 81,159.9로, 20일 이동평균 거래량 대비 높은 수준을 유지하고 있음.
• SUPERTREND: 상승 추세선이 명확하게 나타나고 있음.
• CCI: 50선 근처에서 움직이며, 횡보적인 흐름을 보임.

종합 판단:

• 현재 KB스타리츠는 장기적인 횡보 추세에 머무르고 있으며, 50봉을 중심으로 삼각형 수렴 패턴이 형성되고 있음.
• 3,850 ~ 3,900 구간에서 지지선이 약화될 경우, 하락 압력이 커질 수 있으며, 3,980 ~ 4,020 구간에서 저항을 받기 쉬움.
• 변동성 축소 국면이 지속될 가능성이 높으며, 50봉 거래량 변화에 주의해야 함.
• 향후 3,850 ~ 3,900 구간의 지지선 확보 여부가 시장의 방향성을 결정할 주요 변수로 작용할 것으로 예상됨.