케이쓰리아이 (431190)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 5,000 ~ 5,100 (최근 50봉 평균 거래량 고려 시, 과거 거래량 중심 지지 수준으로 확인됨)
• 저항 구간: 5,300 ~ 5,400 (최근 가격 상승 시 저항을 받았던 가격대. 최근 50봉 평균 거래량을 고려 시, 5,300 ~ 5,400 구간은 상대적으로 강한 저항 가능성 존재)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격에 근접하여 상승 추세로 보이며, 최근 50봉 평균 거래량 증가 추세를 고려 시, 단기 상승 모멘텀이 존재함.
• 최근 캔들 패턴을 분석하면, 상승 징징 패턴 (가장 최근 캔들과 비교 시, 양 실태가 크고, 이전 캔들과 비교 시 양 실태가 커지는 경우)이 관찰됨. 이는 단기 상승을 지속할 가능성을 시사하지만, 캔들 패턴 자체만으로 미래 가격 움직임을 단정할 수 없음.
• 상승 추세선은 현재 가격의 움직임을 따라가고 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉 평균 거래량 증가 추세로 인해, 좁은 채널을 형성하고 있음.

가격 구간별 해석:

• 5,000 이하 구간: 지지 라인 역할을 수행할 가능성이 높음. 과거 거래량 중심 지지 수준을 고려 시, 지지세가 강하게 작용할 수 있음.
• 5,100 ~ 5,200 구간: 지지선과 저항선 간의 변동성이 예상됨. 거래량 변화에 따라 가격이 결정될 가능성이 높음.
• 5,300 ~ 5,400 구간: 저항 세가 강하게 작용할 가능성이 높음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격에 근접하여 상승 추세를 보이고 있으며, 200봉 이동평균선은 여전히 하락 추세에 있음.
• RSI (이동평균 수렴 발산 지표): 현재 60대 초반으로, 과매수 수준에 해당하지만, 최근 상승 추세와 거래량 증가 추세를 고려 시, 일시적인 과매수 상황일 수 있음.
• MACD (이동평균 수렴 발산 지표): MACD 선이 0선을 상향 돌파하며, 모멘텀이 강화되고 있음.
• 거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량이 증가하고 있으며, 이는 상승 추세의 지속 가능성을 시사함.
• SUPERTREND: SUPERTREND선은 상승 추세에 있으며, 현재 가격은 SUPERTREND선을 상향 돌파하는 모습.
• CCI (채널 구축 지표): CCI는 100 이상으로, 현재 시장이 과매수 영역에 진입했다는 것을 나타냄.

종합 판단:

• 현재 가격은 5,220.0으로, 상승 추세가 유지되고 있으나, RSI, CCI 지표를 통해 일시적인 과매수 영역에 진입했다는 신호가 존재함.
• 거래량 증가 추세는 단기 상승 모멘텀을 뒷받침하고 있으나, 5,300 ~ 5,400 구간의 저항 세를 극복해야 장기적인 상승 추세를 이어갈 수 있을 것으로 판단됨.
• 변동성 확대 가능성이 있으며, 5,300 ~ 5,400 구간에서 지지선이 약화될 경우 하락 압력이 발생할 수 있음.