이뮨온시아 (424870)

🪶 이뮨온시아 (2025년 11월 6일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주가 변동성: 최근 3일간의 가격변동폭은 평균 ±10% 수준으로, 중등도의 변동성을 나타냄.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2주): 하락추세 지속되고 있음.
• 중장기(3개월 이상): 상승 추세 유지하고 있으나 단기적인 하락으로 인해 움직임이 불안정함.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 5,480 - 5,310 (최근 저가 이동평균선과 일목균형표 Chikou 선 근처)
• 저항 구간: 6,170 - 6,280 (고점 및 Senkou Span B 위로 상승 시 주요 저항으로 예상됨)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세 속에서 삼각수렴 형태를 보이며 단기적인 역전 가능성 존재.

• 주의: 5,480 지지선 이하로 가격이 돌파할 경우 추가적인 하락 심화 우려

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 과매수 상태에서 감소 추세를 보이며 단기적 위축 가능성.

• MACD: 강력한 매도 신호 발생, 0선 아래 진입 시 추가 하락 확산 우려 증가

• ADX: 상승/하락 강도 약화 지표로 변동성 감소 추세 나타남.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6,170 - 6,280: 주요 저항선 돌파 시 중장기 상향 목표 확정 가능
• 5,480 - 5,310: 지지구간 유지를 위한 중요한 수준. 이하 추락 시 추가적인 하락 심화 우려

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '이뮨온시아'는 단기적 하락세 속에서 중장기 상승추세를 유지하고 있으나, 지표 분석 결과 변동성 감소 및 매도 신호 발생으로 주의가 필요.

• 변동성: 최근 3일간 ±10% 수준으로 중등도이며 일목균형표에서 추위와 하향세를 보여주고 있음.

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