이뮨온시아 (424870)

🪶 이뮨온시아 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

📈 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 중.
• 중장기: 장기적으로는 상향 추세 유지되고 있으나, 근래 감정 변화로 인한 잠재적 역전 위험 존재.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 최근 하락폭은 증가하고 있으며, 매도압력이 강해짐.
• RSI는 과매수 상태에서 하방으로 이동하며, MACD 또한 하강 추세를 보이고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 2025년 10월 중순 이후 상승추세가 약화되고 하락이 지속됨
• 중장기: 장기적인 관점에서는 꾸준한 상향 추세를 보이고 있으나, 최근 감정 변화로 인해 단기적 역전 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 5760 (일목균형표 Tenkan선 근처) : 이 부분은 과거 상승 추세의 지지를 받았던 레벨로, 현재 하락추세를 방어하는 역할을 할 수 있음.

• 저항 구간:

  • 6200 (이전 고점 위치): 현재 가격에서 이 지역까지 돌파 시 상승 추세가 재개될 가능성 증대

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형태: 최근 하락추세 속에서, 지지선과 저항선이 수렴하는 모양을 보이며 단기적인 방향 전환의 신호로 해석.
• 상승 채널 파괴 가능성 : 장기적으로 유효했던 상승채널 외부로 가격이 빠져나가고 있음, 이는 하락 추세 강화를 의미할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:

  • 단일 이동 평균(MA)은 현재 가격을 아래에서 따라오며 하향 분위기 반영 (20/50 MA 교차 전망 불확실).

• RSI: 40 이하로 진입하며 과매수 상태에서 추락, 매도 심화 가능성 시사.

• MACD: 부호가 음전으로 변하고 있으며 하강 추세 지속 (단일 MACD 크게 감소)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6200 돌파: 상승추세 재개, 장기적 목표 달성 가능.

• 5760 이탈: 하락 심화 및 추가적인 하향 추세 예상 (일목균형표 Tenkan선 아래로 이동)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로는 하락추세가 지속되고 있으며, 중장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재하지만 변동성이 높아 주의 필요.

• 변동성: 최근 거래량 증가와 RSI/MACD 등 기술적 지표 분석 결과로 볼 때, 가격 변동폭이 크게 나타날 수 있음.

• 일목균형표 기반 추세 및 지지/저항: 현재 상황에서 하락추세를 보이며 5760은 주요 지지선으로 작용하고 있으며, 저항 구간은 6200로 분석됨