SAMG엔터 (419530)

🪶 SAMG엔터 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 요약

주요 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일부 상승 모멘텀 나타남.
• 중장기: 상향 트렌드 유지 가능성 존재. 단, 저점 돌파 시 중장기 전망 재검토 필요.

거래량 및 모멘텀 상태:

• 거래량은 최근 감소 추세를 보이고 있음 (2025년 11월 3일 대비 약 -15%).
• RSI는 하락추세 속에서 상승 신호 나타나고 있으나, 과매수 수준에 도달하지 않아 주의 필요.

1️⃣ 현재 추세 분석 (기술적 지표 기반)

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래 위치하며 하락추세를 강화하는 요인으로 작용
  • 단, 50일 이동 평균선과의 교차는 상승 가능성을 시사.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (가격 변동 및 지표 기반)

• 지지 구간: 48,400원 ~ 51,667원: 최근 저점으로부터 형성된 수준이며 이동평균선과의 교차를 통해 강력한 지지 역할을 할 것으로 예상.

  • RSI 하락 추세가 완화되고 있는데 이는 지지 구간에서 반등 가능성을 시사

• 저항 구간: 57,067원 ~ 59,402원: 최근 상승 경향이 나타났던 수준이며 이동평균선과의 교차를 통해 저항 역할을 할 것으로 예상.

  • 볼린저밴드 상단에 위치하며 가격 변동성 증가 가능

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (기술적 지표 기반)

• 일목균형표: 현재 Tenkan선 아래 추락 중이며 Kijun선과의 거리가 커지고 있음.
  • Chikou 선은 가격 변동에 따라 상승/하락을 반영하며, Senkou Span A와 B는 움직임이 활발하게 나타남

4️⃣ 주요 지표 분석 (기술적 지표 기반)

• RSI: 하방으로 이동 중이나 최근 감소 속도가 완화되고 있어 과매수 상태에서 빠져나오고 있음.

  • 단, 10일 RSI는 상승 추세를 보이고 있으며 25% 이하로 유지되어 매력적인 투자 기회 가능성을 시사

• MACD: 하락하는 MACD 선과 신호선이 교차하여 하락 트렌드 지속 가능성 높음.

  • 그러나, 최근 MACD의 감소 속도가 완화되고 있어 변동성 증가 및 반등 가능성 존재

• ADX: ADX는 25% 이하로 유지되어 추세 강도가 약함을 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (기술적 지표 기반)

• 48,400원 ~ 51,667원: 이 구간에서 매수 시점 고려 가능

  • 이동평균선과의 교차 및 RSI 하락 추세 완화가 이러한 판단 근거

• 57,067원 ~ 59,402원: 상승 트렌드 진행시 저항 구간으로 작용할 수 있음.

  • 볼린저밴드 상단에 위치하며 가격 변동성 증가 가능

6️⃣ 종합 판단 (기술적 지표 기반)

• 현재 시장 구조: 하락추세 속에서 일시적인 반등 추세 나타남.

  • 단, 지지구간을 돌파하지 못하고 저항 구간에 도달할 경우 다시 하락 가능성 존재

• 변동성 및 유의점: 최근 거래량 감소와 RSI 변화를 통해 가격 변동성이 증가하는 추세

  • 추세 전환 시 주시 필요.