산돌 (419120)

🪶 산돌 (2025년 12월 5일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태. 단순 이동평균선 교차 패턴을 보이며 매수 신호를 나타내고 있지만, RSI는 과매수 영역에 머물러 있어 주의 필요
• 거래량: 최근 3일간 증가 추세 (2025-12-03 ~ 2025-12-05) - 상승추세 지속 가능성 높음. 하지만, 전반적인 거래량은 평균 수준 이하
• 모멘텀: 상승 모멘텀 유지 중, MACD는 매수 신호를 보이며 RSI가 과매수 상태에 있으므로 잠재적 역전 위험 존재

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 지속 (2025년 12월 3일 이후)
• 중장기: 변동성이 높고 명확한 추세가 형성되지 않음. 이동평균선 교차 패턴을 보이며 매수 신호를 나타내지만, RSI의 과매수 상태는 주의 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 4300 (일목균형표 Tenkan 선 근처) - 지난 기준점으로 역할 가능성 존재. 일목균형표 Chikou선과 상호작용 시 더욱 강력한 지지가 될 수 있음

• 저항 구간:

  • 4500 (2025년 12월 3일 고점) - 이전 저항 선으로서 돌파시 추세 확정 가능성 증대. 상승 모멘텀 유지 시 더 높은 수준의 저항을 형성할 것 예상

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 현재 가격 변동폭이 감소하며, 주가는 지표선 사이에서 진입하는 추세를 보임.
  • 이러한 모양은 단기간 내에 강력한 방향성을 나타내고 잠재적 돌파 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단순 이동 평균선 (SMA) 및 가중 이동 평균선(EMA) 모두 상승 추세를 보이고 있으며, 최근 교차 패턴을 형성하여 매수 신호 발생.

  • 하지만 20일 SMA와 50일 SMA 사이의 거리가 크기 때문에 중장기적인 관점에서는 변동성이 높음

• RSI: 70 이상으로 과매수 영역에 머물러 있으며, 역전 가능성 존재 (과도한 상승 후 하락 시 추세 변경)

  • 25~75 사이의 적정 수준 유지가 필요하며 RSI 지표는 단기적인 매수 신호를 보내지만 장기적 관점에서는 주의해야 함

• MACD: 매수 신호 발생 (선이 위로 진입) - 상승 추세 강화 가능성 존재. 하지만, MACD 히스토그램은 감소하는 모습을 보이며 매수 힘 약화

  • 이는 단기적인 변동성 증가 및 역전 가능성 시사

• ADX: 30 미만으로 평균적 수준 - 추세 강도가 부족하며, 가격이 주변 지지/저항 구간을 돌파하는 경우 ADX 값 상승 예상.

  • 변동성 증대 및 명확한 추세 형성 시 더욱 신뢰할 수 있는 분석 기반

• 볼린저밴드: 폭은 감소하고 있지만, 가격이 볼린저 윗선 근처로 접근하여 상승 가능성 높음.

  • 하단으로의 이동시 변동성 증가 및 추세 약화 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4300 이하: 지지구간을 유지하지 못할 경우, 추가적인 하락 진행 가능성 존재.

  • 일목균형표 Tenkan 선과 Chikou선의 지지를 받는다면 상승 추세 회복 가능성 높음

• 4500 돌파: 주요 저항 구간을 깨고, 장기적인 상승 추세 확정 가능.

  • 이 경우 추가적인 매수 신호 발생 및 더욱 강력한 상승 진행 예상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 산돌은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 과매수 상태와 변동성이 높아 주의가 필요.

  • 일목균형표 기반으로 볼 때 지지 구간을 유지하는 것이 중요하며, 4500 돌파 시 장기적인 매수 전략 고려 가능

• 변동성: 최근 거래량 증가와 RSI 과매수 상태를 감안하여 변동성이 높은 상황.

  • 추가적인 정보 분석 및 주의깊게 관찰 필요