산돌 (419120)
2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트
🪶 산돌 (2025-10-28) 요약 분석
현재 추세:
단기: 상승추세 지속, 하락의 위협은 존재하지만 주가는 저항선을 돌파하며 강력한 모멘텀 보임.
중장기: 장기적인 관점에서는 올라오고 있는 움직임이 계속될 가능성 높음.
거래량 및 모멘텀:
거래량은 최근 상승 추세에 따라 증가하는 양상을 보이며, 매수 심리가 강화되고 있음.
RSI는 과매수 상태로 진입하며, 단기적인 잠재적 조정이 예상됨.
1️⃣ 현재 추세 분석 (2025-10-28 기준)
단기:
상승추세 지속 중이며, 최근 저항선을 돌파하여 강력한 모멘텀 확보
중장기:
장기적인 관점에서는 올라오는 추세가 계속될 가능성 높음. 2025년 초반의 하락동향에서 회복하는 상황으로, 지지구간을 돌파하여 새로운 고점 도달 시도 중
2️⃣ 주요 매물대 분석 (기준: 일목균형표)
지지 구간:
5130 ~ 4770 영역. 이전 저항선이 현재 지지로 작용하며, Tenkan/Kijun 선의 상승 추세가 지속될 경우 추가적인 지지를 제공할 것으로 예상됨
저항 구간:
5680 ~ 5940 영역. Senkou Span B 위에 위치하며, 이를 돌파하면 강력한 매수 신호로 해석 가능
3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (2025-10-27~28 기준)
상승 채널 형성:
최근 가격 변동이 상향 추세를 이루며, 지난 주부터 명확한 상승 채널을 형성하는 모습 관찰됨.
4️⃣ 주요 지표 분석 (2025-10-28 기준)
일목균형표:
Tenkan 선이 Kijun 선 위로 올라가며, Senkou Span A/B는 상승 추세를 유지하며 현재 가격을 지원하는 역할. Chikou선은 주가 움직임에 따라 변동적이며, 최근에는 상향으로 이동하여 매수 신호 가능성 제시
RSI:
과매수 상태로 진입 (70 이상) 하며, 단기적인 조정이 예상됨.
MACD:
양봉 형태의 움직임을 보이며, MACD 선과 시그널선 모두 상승 추세를 유지하며 매수 신호 지속
5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025-10 기준)
4770~5130:
주요 지지구간으로, 이 영역을 하회하면 상승 추세가 위협받고 단기적인 조정이 발생할 가능성 있음.
6️⃣ 종합 판단 (2025-10-28 기준)
현재 시장 구조:
상승추세 지속 중이며, 일목균형표는 상향 추세를 강화하는 신호 제공. 단기적으로 과매수 상태로 진입하여 조정이 필요할 수 있음.
변동성 및 유의점:
단기 변동성
: RSI가 과매수 상태에 접어들면서, 일시적인 하락폭을 보일 가능성 존재하며 주력 매도 심리가 강화될 경우 지지 구간으로 돌아올 수 있음.
추세 및 지지/저항:
종합 추세
: 장기적으로 상승 추세가 유지되고 있으며, 단기적인 조정 이후 다시 상향 움직임이 예상됨.