삼기에너지솔루션즈 (419050)

삼기에너지솔루션즈 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 거래량 증가 추세를 보이고 있음 (2025-10-27 데이터 기준).
• 모멘텀: 양봉 형태의 매수 신호 나타남, 하지만 변동성이 높아 주변 지표 확인 필요.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세를 유지하며, 일목균형표에서 Tenkan 선을 위로 돌파하여 강력한 양봉 형태의 매수 신호 발생
• 중장기: 변동성이 높고 명확한 추세가 없는 상태. 2025년 초반부터 지속적인 상승 이후 최근 하락으로 인해 불안정함

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 단기: 2180 (일목균형표 Senkou Span B 근처) - 지난 수주 동안 가격이 유동적으로 이를 기준으로 상승/하락을 반복하며 형성된 주요 지지선.

• 저항 구간:

  • 단기: 2385 (최근 고가, 일목균형표 Kijun 선 근처) - 최근 가격이 이를 기준으로 상승/하락을 반복하며 형성된 주요 저항선.

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 2025년 초반부터 현재까지의 추세가 일정한 경사로 상향 이동하는 모습으로, 단기적으로는 유지될 가능성 있음.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):

  • 20일 EMA 위에 위치하며 매수 신호를 보임 (단, 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선 사이에서 변화가 크게 나타남)

• RSI: 과매수 상태로 진입하여 단기적인 하락 가능성 존재.

• MACD: 양봉 형태로 상승 추세를 보이고 있으나, MACD 히스토그램이 감소하는 모습으로 변동성 증가 우려

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2180 이하 돌파 시: 지지선을 기준으로 하락 추세 확정 가능.
• 2385 상승 시: 저항선을 깨고 장기적인 상승 추세 진행될 수 있음

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6️⃣ 종합 판단

삼기에너지솔루션즈는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으며, 일목균형표 분석 결과 Tenkan 선 위로 돌파하여 매수 신호가 나타났습니다. 하지만 RSI 과매수 상태와 MACD 히스토그램 감소 등 변동성 증가 우려 요인이 존재합니다. 2180 지지선을 유지하며 상승 추세를 이어갈 수 있으나, 저항 구간(2385) 돌파는 장기적인 시점에서 더욱 확실한 매수 신호로 해석될 수 있습니다.