트루엔 (417790)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 트루엔 (2025-10-28) 요약

단기: 하락 추세 지속, 중장기 상승세와의 충돌 가능성 존재.
중장기: 상승추세 유지되고 있으나 최근 급격한 가격 변동으로 불안정 증가.
거래량은 감소 추세이며, 모멘텀도 약화되어 단호한 방향 전환 어려움

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025-10-28 기준)

단기: 하락추세 지속. 최근 일련의 매수 신호 무시, 강력한 거래량 감소와 모멘텀 약화로 단기 상승 가능성 낮음
중장기: 상승 추세 유지되고 있으나, 단기 하락이 중장기 전망에 영향을 미칠 수 있는 위험 요인 존재.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

지지 구간: 8100 - 8250 지역, Tenkan/Kijun 선 지점과 일치하며 저항 강화 가능성 존재.
- 근거: 과거 가격 거래 패턴 분석 및 최근 하락 추세에서의 반등 시도
저항 구간: 8450 - 8600 지역, Senkou Span A/B 선과 일치하며 상승 방해 가능성 존재.
- 근거: 이전 고점 가격 수준 및 현재 추세의 저항 강화
추가적인 분석: 이동평균선 (MA) 20일 & 50일 MA 단락으로 하향적 모멘텀 증폭 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

상승 채널 형성: 장기적으로 상승 추세 유지, 최근 단기 하락이 이러한 채널을 위협

삼각수렴 모양: (20일 MA & 50일 MA) 수축으로 가격 변동 감소 및 돌파 시 강력한 방향 전환 가능성.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025-10-28 기준)

이동평균 (MA/EMA): 20일 MA & 50일 MA 하락 추세, 단기 상승 예상 어려움.
- 근거: 현재 가격은 이동 평균선 아래 위치하며, 하향적 모멘텀 증가
RSI: 과매수/과매도 영역 이탈하여 중립 상태 진입 시장 변동성 감소 가능성 존재.
- 근거: RSI 지표의 하락 추세는 가격 상승에 대한 구매 심리가 약화되었음을 보여줌
MACD: 하향 이동하며, MACD 선과 신호선 교차점에서 매도 강도 증가 가능성.
- 근거: 현재 MACD 지표의 하락 추세는 시장이 부정적인 방향으로 변화하고 있음을 보여줌
Supertrend: 하강 트렌드 진행 중, 잠재적 저항 구간 확인 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미

8100 - 8250 지역: 지지 구간 역할 가능성 높음. 이 구간을 돌파하면 하락 추세가 더욱 강화될 수 있음
- 근거: 과거 저점 및 일목균형표 Tenkan/Kijun 선 위치

8450 - 8600 지역: 저항 구간 역할 가능성 높음. 이 구간을 돌파하면 상승 추세가 재개될 수 있으나, 현재 시장 상황에서는 어려움
- 근거: 과거 고점 및 일목균형표 Senkou Span A/B 선 위치
8700 이상: 상향 잠재력 증대 가능성. 장기적인 관점에서 매수 기회로 활용될 수 있음

6️⃣ 종합 판단 (2025-10-28)

현재 시장 구조: 단기 하락 추세, 중장기 상승 추세 위협.
변동성: 높은 편으로 유지되고 있으며, 일목균형표의 움직임을 주시해야 함