신성에스티 (416180)

🪶 신성에스티 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 단기간의 강한 하락으로 인해 잠시 위축된 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세이며,
• RSI는 중립 영역을 형성하며, MACD는 하향 진행중.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 36000원 (최저가 근처), 일목균형표의 Kijun선 위치(약 40000원)

  • 이 지점에서 가격이 반등하는 경우, 상승세 확정 가능성 증대.

• 저항 구간: 45000원 (최근 저항 강도 확인), 일목균형표의 Tenkan선 위치(약 43000원)

  • 이 지점을 돌파하면, 상승세가 재개될 가능성 높음.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성하는 상승 추세선 확인 (단기 하락으로 인해 위축 상태)
  • 채널 기준, 현재 가격은 저위치에 위치.

3️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 중립 영역(40~60), 과매수/과매도 상황 아님 (단기 변동성 확인 필요)
• MACD: 하향 진행, MACD 신호선이 코스에서 돌파 시 추가적인 하락 가능성.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan: 약 38000원, Kijun: 약 40000원
• Senkou Span A/B: 약 39000원 / 약 41000원 (지정된 구간에 가격이 위치)

추세: 일목균형표는 하락 추세를 보여주지만, Tenkan선과 Kijun선 사이의 거리가 좁아지는 모습으로 단기적인 반등 가능성을 시사.

5️⃣ 종합 판단

• 신성에스티는 현재 단기적으로 하락추세 속에서 주가 변동이 활발한 상태이며, 장기 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 강력한 하락으로 인해 위축된 모습을 보이고 있습니다.
• 지지 구간(36000원) 이하로 가격이 떨어진다면 추가적인 하락 가능성이 높아질 수 있으며, 저항 구간 (45000원) 돌파 시 상승세가 재개될 가능성도 있습니다.
• 일목균형표는 현재 하향 추세를 보여주지만, Tenkan선과 Kijun선 사이의 거리가 좁아지는 모습으로 단기적인 반등 가능성을 시사합니다.

변동성: 높음 (단기적 변화가 크게 나타날 수 있으므로 주시 필요) 유의점: 장기 상승 추세를 유지하고 있는 만큼, 장기 투자 관심은 지속될 것으로 예상되지만 단기적인 하락 위험도 고려해야 합니다.