신성에스티 (416180)

🪶 신성에스티 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun Sen 아래 거래.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재, Senkou Span A/B 위에 머물며 긴급한 역전 신호는 없음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 일주일간의 거래량은 감소 추세를 보이며 하락폭이 커짐
• RSI 지표가 저권 영역을 유지하며, MACD 또한 하방 이동 중으로, 단기적인 강력한 상승 가능성 낮음.

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 기준)

• 지지 구간:

  • 가격: 38650원 이하 - 최근 하락 추세에서 형성된 지점, 거래량 감소 시 추가적인 강력한 지원 가능.
  • 일목균형표 Tenkan Sen (약 41200)

• 저항 구간:

  • 가격: 45980원 상단 - 최근 하락 추세에서 형성된 저항, 이를 돌파하면 중장기적인 상승 가능성 증가.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (2025년 11월 기준)

• 현재 삼각수렴 패턴의 시작 단계로 보이며, 이동평균선과 가격 사이에 수축된 상태임
• 하지만 지지구간을 통한 상승 시도가 실패하며 이전 저점으로 돌아오는 모습 관찰됨.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 이동평균:

  • 단기 MA(5/10일): 하락 추세, 장기 MA(30/60일): 상승 트렌드 유지.

• RSI: 저권 영역 (약 40), 과매수 상태가 아님.

• MACD: 하방 이동 중이며 음성 신호 발생.

• Supertrend: 하락 추세를 강화하는 방향으로 진행됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 38650원 이하: 단기적인 지지구간, 역전 시도에 대한 위험성 증가.

• 45980원 상단 돌파: 중장기적 상승 가능성 확대, 추세 변화 신호 발생

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 기준)

• 현재 시장 구조는 단기 하락 추세를 보이며, 일목균형표 분석 결과 Kijun Sen 아래 거래하며 상승 트렌드의 지속성에 대한 불확실성이 존재.
• 지정된 저항선을 돌파하지 못하고 현재 주요 지표들이 하향 이동하는 추세를 보이며, 변동성은 높아질 수 있음

주의: 이 보고서는 기술적 분석 기반으로 작성되었으며 투자 조언이 아닙니다.