신성에스티 (416180)

🪶 신성에스티 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 요약

📌 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 매도 패턴으로 인해 단기적인 강세 전망은 어렵다.
• 중장기: 장기적으로는 상승 움직임을 보였으나, 최근 저점 형성 및 추위로 인한 변동성 증가에 주의 필요하다.

📈 거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세를 보이고 있으며, 매도압력이 강해지고 있음을 시사한다.
• MACD는 하락 추세이며, RSI 역시 과매수 상태에서 급격히 하강하여 단기적인 모멘텀 약화가 확인된다.

1️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 40,000원 (최근 저점 기준) - 가격이 이 수준 아래로 이동하면 추가적인 하락 가능성 증가
• 저항 구간: 45,000원 (20일 이동평균선 근처) - 현재 상승 추세를 되돌리기 위한 중요한 저항

2️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 볼 때 일정 기간 동안 가격이 형성했던 상승채널을 이탈하며 하락추세로 전환되고 있다.
• 쌍봉 매도패턴: 최근 2개의 강한 하향 패턴 (두 개의 바가 서로 유사하게, 하강하는 방향으로 나타나는 것)이 형성되어 단기적인 하락 추세를 더욱 강화시키고 있다.

3️⃣ 주요 지표 분석:

• MA/EMA: 20일 이동평균선은 현재 가격을 상회하며 저항역할을 하고 있지만, 최근 하강추세로 변동성이 커지면서 역할에 대한 불확실성 증가.
• RSI: 과매수 상태에서 급속히 하락하여 단기적인 구간 내 매도압력 강화를 시사한다.
• MACD: 하강 추세이며, MACD 히스토그램은 음영으로 나타나며, 추가적인 하락 가능성을 보여준다.

4️⃣ 가격 구간별 의미:

• 40,000원 이하: 지지구간를 통과하면 더 큰 하락이 예상될 수 있다.
• 45,000원 상회: 추세 변화 가능성을 시사하며 장기적인 관점에서 다시 상승 추세로 전환될 가능성 제시

5️⃣ 종합 판단:

• 현재 신성에스티는 단기적으로 하락하는 추세이며, 주요 지표 분석 결과 또한 이를 강화한다.
• 일목균형표 기반으로 볼 때 Tenkan선과 Kijun선이 하향하며 Senkou Span A/B가 가격을 밑돌고 있어 현재 상황은 매도적이다.

⚠️ 주의: 본 보고서는 기술적인 분석에만 초점을 맞추며 투자 조언이나 금융 자문으로 해석되어서는 안 된다. 투자 결정 전에는 항상 신중하게 고려하고 필요시 전문가와 상담하는 것이 중요합니다.