신성에스티 (416180)

🪶 신성에스티 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 요약

주요 추세:

• 단기: 하락세, 최근 거래량 감소 지속.
• 중장기: 상승추세 유지 중, 단기적인 변동성 발생 가능.

1️⃣ 현재 추세 (2025년 11월 5일 기준)

• 최근 하락 트렌드 속에서 일목균형표의 Kijun 선 아래 거래되고 있음.
• 단기 이동평균선(EMA, 20/50일)이 서로 교차하며 상승 추세를 보이고 있어 중장기적 관점에서는 여전히 상승 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대 (지지 및 저항 구간)

• 지지:

  • 41,000원: 최근 하락 트렌드에서 형성된 지지선으로 역할을 하고 있음.
  • 일목균형표의 Tenkan 선(약 42,500원): 단기적인 저항 구간이 될 수 있으며, 돌파 시 상승세 강화 가능성 증가.

• 저항:

  • 46,816.7원: 최근 고점을 형성한 위치로 역동적 저항으로 작용할 것으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조 (2025년 11월 5일 기준)

• 최근 하락세 추이에서 상승 채널 모양을 보이며, 단기적인 변동성 발생 가능.
• 삼각수렴 형태의 진행 중으로, 이를 통해 강력한 돌파가 예상될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 5일 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동평균선(EMA, 20/50일)은 상승 추세를 보이고 있지만, 장기 이동평균선과의 교차점을 지켜볼 필요가 있습니다.

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하고 있으며, 단기적인 하락 진행 가능성이 높음.

• MACD: MACD 선은 음영으로 형성되고 있지만, 신호선과의 교차점을 지켜볼 필요가 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 5일 기준)

• 41,000원 이하: 하락세 확산 가능성 증대
• 46,816.7원 상회: 중장기 상승 추세 강화 및 추가적인 매수 신호

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 5일 기준)

• 현재 시장 구조: 단기 하락, 장기 상승 가능성 존재.
• 변동성: 중간 수준의 변동성을 보이고 있으며, 주요 지표 분석 및 일목균형표를 통해 추세 파악 필요.

일목균형표 기반 종합 추세: 현재 하락추세 속에서 상승 가능성이 존재하며, 41,000원 이하의 가격은 단기적인 저항으로 작용할 수 있음. 장기적으로는 Tenkan 선(약 42,500원)을 돌파하여 상승 추세를 확정화해야 함