KB발해인프라 (415640)

🪶 KB발해인프라 (2025-10-28) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 거래량 증가와 함께 모멘텀 강화. 단일 일봉의 경우 볼린저 밴드 하반부에서 회복하는 패턴을 보이고 있다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세 유지되고 있으나, 최근 거래량 감소로 인해 중장기적 모멘텀 약화 가능성 존재.

주요 매물대:

• 지지 구간: 9200원 (최저가 근처), 일목균형표의 Kijun Sen 지점에서 강력한 지지 확인
• 저항 구간: 10,000원 (이전 고가 역할) , 볼린저 상단 경계

패턴 및 구조:

• 2025년 9월부터 시작된 상승 채널 형성. 최근 일목균형표의 Tenkan Sen과 Kijun Sen 간격 확대로 추세 강화 가능성 증가

• 쌍봉 패턴 발생 (10,000원 근처) - 단기적인 거래량 감소와 함께 상승 잠재력 제한

주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 모든 기간의 이동 평균선은 상향 추세를 보이며 현재 가격을 위로 따라가고 있음.

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적인 방심 필요, 5일 RSI는 하락추세에 있어 조정 가능성 존재

• MACD: MACD 선은 상승 추세를 유지하며 시그널 라인과의 분리 증가로 강력한 매수 신호.

• ADX: ADX 지표 30 이상으로, 현재 가격 변동이 확실하게 나타나고 있음을 보여줌

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): Tenkan Sen은 Kijun Sen 위로 상승하며 추세 강화. Chikou Span과 최근 주가 가격 간의 거리가 멀어지면서 장기적 매수 신호 가능성 증대

• 거래량: 단일 일봉 기준, 전날 대비 약간 감소 - 추세 지속을 위한 추가적인 양질의 거래량 필요

종합 판단: KB발해인프라 주가는 현재 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 거래량 감소와 RSI 과매수 상태로 단기적으로 방심이 필요. 장기적 관점에서는 일목균형표의 지표 분석과 이동평균선을 기준으로 매력적인 투자 대상일 수 있다. 단, 10,000원 저항 구간 돌파 시 상승 추세 확실화 가능성 높아짐