제일엠앤에스 (412540)

🪶 '제일엠앤에스' (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기: 상승, 중장기: 추이 불명. 최근 가격 하락 이후 일목균형표의 변화 관찰 필요
• 거래량: 최근 감소 추세 지속 (2025-12-04 대비 8% 감소) - 매수/매도 심리 약화 가능성 시사.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강화, RSI 과매력 상태에서 상승 변동성 제한적

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 가격은 지지선을 돌파하며 상승추세 이어짐 (2025-12-04 기준).
• 중장기: 장기적인 관점에서는 분산된 모습으로, 명확한 추세 구분 어려움.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3930 (이동평균선 근처) - 최근 가격 하락 시 지속적으로 작용
• 저항 구간: 4150 (전반적인 상승 추세 경계점, 이탈 가능성 존재)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 삼각수렴 형태 관찰 - 가격 변동폭 축소 후 돌파 예상.
• 상승 채널 유지 중 (2025년 초반부터).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 위로 교차, 매수 신호 가능성.
• RSI: 과매력 상태 (70 이상) - 단기 상승 잠재적 감소.
• MACD: 양봉 형태 유지, 상승 추세 지속될 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3930 이하: 하락 진행 가능성 증가, 추가적인 매도 심리 확산 시 주의 필요
• 4150 돌파: 상향 목표 강화 (추후 저항선 확인)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 '제일엠앤에스'는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 명확한 추세 구분이 어렵습니다.
• 일목균형표 분석 결과 지지선은 3930에서 형성되고 있으며 저항선은 4150 근처로 나타납니다.

변동성: 최근 거래량 감소와 RSI 과매력 상태를 고려할 때, 단기 변동성이 상대적으로 높을 수 있습니다.