큐알티 (405100)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 변동성이 증가하는 시각이 있습니다.
주요 매물대:

지지 구간: 16,400 ~ 16,500 (최근 50봉 평균 거래량 대비 가격 하락 시 나타나는 저항선. 과거 2번의 하락 시 이 구간을 지지하며 가격이 반등하는 모습이 있었습니다.)
저항 구간: 16,800 ~ 17,000 (최근 50봉 평균 거래량 대비 가격 상승 시 나타나는 저항선. 가격이 이 구간을 돌파할 때마다 지지선 역할을 하는 경향을 보입니다.)

단기/중기 방향성: 최근 캔들들은 갭 발생 후 지지선에서 반등하는 모습으로 나타나고 있습니다. 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 100~200포인트 정도 하락하여 가격 움직임에 따라 변동성을 보여주고 있습니다.
패턴 및 구조: 최근 캔들들의 갭 발생은 단기적인 가격 변동성에 영향을 미칠 수 있는 요인입니다.
가격 구간별 해석: 16,400 ~ 16,500 구간은 최근 가격 하락 시 저항 지점을 형성하고 있습니다. 이 구간을 하향 돌파할 경우, 단기적인 하락세를 더욱 강화할 수 있습니다. 반면 16,800 ~ 17,000 구간은 가격 상승 시 저항 지점을 형성하며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 하락 압력을 더욱 증폭시킬 수 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격보다 100~200포인트 정도 하락하여, 가격 하락 추세에 대한 중립적인 시각을 제공합니다.
RSI / MACD: RSI는 50 이하로 하락하여 과매도 영역에 진입했으나, 빠르게 회복되는 모습입니다. MACD는 0선을 돌파하며, 하락 추세의 종료를 암시할 수 있습니다.
거래량 변화: 50봉 평균 거래량이 현재 142,483.0으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 하락 추세선에 머무르고 있으며, CCI는 0 지점을 돌파하여 매수 가능성을 시사합니다. BB는 좁아지면서, 변동성이 증가할 가능성을 보여줍니다.

종합 판단: 현재 기술적 상태는 변동성이 증가하고 있으며, 지지선과 저항선을 중심으로 가격이 혼조세를 보이고 있습니다. 50일 이동평균선은 하락 추세에 대한 중립적인 시각을 제공하지만, 50봉 평균 거래량은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 단기적으로는 16,400 ~ 16,500 구간에서의 지지선 확보 여부가 중요하며, 16,800 ~ 17,000 구간 저항선을 돌파할 경우 가격 상승폭이 커질 수 있습니다.