신한서부티엔디리츠 (404990)

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세를 보이고 있으며, 최근 50봉 동안의 거래량 움직임을 고려했을 때, 일시적인 상승세를 나타내고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,300 ~ 3,350원. 50봉 평균 거래량을 감안할 때, 이 구간은 상당한 지지가 존재할 가능성이 있습니다. 이 가격대 아래로 하락한다면, 과거 거래량 기반으로 추가 지지 가능성을 시사합니다.
• 저항 구간: 3,500 ~ 3,550원. 최근 가격 움직임과 비교했을 때, 이 구간은 저항을 받고 있으며, 캔들 패턴 분석에서 상승 추세 전환의 어려움을 확인할 수 있습니다.

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 3,400원 부근에서 현재 가격을 지지하고 있습니다. 최근 캔들 구조를 살펴보면, 3,400원 부근에서 캔들이 좁게 형성되어 상승 추세의 지지력을 확인하고 있습니다. 그러나, 3,500원 부근에서 캔들이 팽창하면서 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 보여줍니다.

패턴 및 구조: 현재 가격은 50봉 이동평균선 위에서 움직이고 있으며, 3,400원 부근에서 좁은 캔들로 수렴하는 형태를 보입니다. 이는 장기적인 횡보 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.

가격 구간별 해석: 3,300 ~ 3,350원 구간은 과거 거래량 움직임을 고려했을 때, 중요한 지지 영역으로 작용할 수 있습니다. 이 가격대에서 하방 돌파가 발생하면 추가적인 하락 가능성을 고려해야 합니다. 반대로, 3,500 ~ 3,550원 구간에서의 저항을 뚫고 상승한다면, 상승 추세 전환 가능성을 고려할 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 상승 추세의 지지 역할을 하고 있지만, 200봉 이동평균선과는 여전히 상당한 거리를 두고 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 50선 부근에 위치하여, 중립적인 상태를 나타냅니다.
• MACD: MACD는 0선 근처에서 횡보하며, 양평선과 청색선 간의 간격이 좁아지고 있습니다. 이는 모멘텀 약화를 나타냅니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 상승 반동 시에는 50봉 평균 거래량보다 낮은 수준으로 관찰됩니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 3,400원 부근에서 횡보하며, 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• CCI: CCI는 -10선을 하회하는 중립적인 상태를 보이고 있습니다.

종합 판단: 현재 신한서부티엔디리츠는 장기적인 횡보 추세에서 일시적인 상승세를 보이고 있습니다. 50봉 이동평균선 지지, 거래량 안정성 등을 고려했을 때, 하락세 전환보다는 횡보가 지속될 가능성이 높습니다. 3,400원 부근에서 좁은 캔들로 수렴하는 형태는 추가적인 횡보 또는 하락 가능성을 시사합니다. 변동성 또한 제한적일 것으로 예상됩니다. 향후 지지선 3,3003,350원을 주목하며, 3,5003,550원 저항선 돌파 가능성은 낮다고 판단됩니다.