HPSP (403870)

🪶 HPSP (2025년 11월 24일) 분석 요약

추세:

• 단기: 하락 추세 지속, 최근 거래량 감소와 함께 모멘텀 약화.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 가능성 존재하지만 단기적 침체가 우려됨.

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량은 하락 추세와 함께 감소하는 양상을 보임
• RSI는 과매도 영역에 위치하며, MACD 역시 하향 이동 중으로 매수 신호 부족

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 단일 주봉의 강한 하락 진행. 이전 상승 트렌드에서 돌파된 지지선을 기준으로 하락이 더욱 심화될 가능성 존재.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 2025년 초반부터 시작된 상승 추세가 여전히 유효하며, 일목균형표의 Kijun 선과 Tenkan 선 사이에서 진행되는 변동이 지속되고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 30125 (최근 하락 추세 이탈 시점), 27850 (일목균형표의 Chikou 선과 근접) - 단기적으로 지지 역할 가능성. 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하기 위해서는 31900 이상을 돌파해야 함
• 저항 구간: 33225 (최근 하락 추세의 저항선), 34400 - 단기적으로 이 부분에서 거래량 감소와 함께 상승이 제한될 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 일목균형표의 Senkou Span A/B 사이에 형성된 상승 채널을 유지하고 있음. 하지만 최근 단기 추세 변화로 인해 채널 탈출 가능성 증가

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 현재 가격 아래에 위치하며, 매수 신호는 약함. 하지만 50일 이동 평균선과의 교차점을 관찰하여 장기적인 추세 변화를 파악해야 함
• RSI: 과매도 영역 (30 이하)에 위치하고 있어 단기적으로 상승 가능성 존재, 하지만 MACD와 함께 확인 필요.
• MACD: 하향 이동 중이며 매수 신호 부족 상태로 추세 변화가 불확실함

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 30125 이하 돌파 시: 단기 하락 심화 가능성 증대, 지지선 저항으로 인한 추가적인 상승 제약.
• 33225 이상 돌파 시: 단기적 침체 완화 및 추세 변동 기회 제공

6️⃣ 종합 판단

• 현재 HPSP는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 상승 트렌드가 유지되고 있는 상태임. 일목균형표의 Kijun 선과 Tenkan 선 사이에서 진행되는 변동이 지속될 것으로 예상됨. 30125 이하 돌파 시 단기 하락 심화 가능성, 반대로 33225 이상 돌파 시 추세 변화 기회 제공할 수 있음.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 함께 변동성이 약해지고 있는 상태임