HPSP (403870)

2025-11-20 1D 기술적 분석 리포트

🪶 HPSP (2025년 11월 20일) 분석 요약

추세 및 가격 흐름:

최근 몇 주간 상승 추세를 이어오고 있으나, '2025-11-19'부터 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
'2025-11-20' 기준으로 가격은 하락추세에 진입했습니다.

거래량 및 모멘텀:

최근 거래량이 감소 추세를 나타내고 있어 상승 의지가 약화되고 있음을 시사합니다.
RSI 지표는 과매수 상태에서 출구하는 경향, MACD 역시 하락 신호를 보이고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세 분석 (단기/중장기)

단기: 단기적으로 하락추세에 진입하고 있으며, 지지선을 이탈하며 감소하는 경향이 두드러집니다.
중기: 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하지만, 최근 하락폭 증가로 인해 변동성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (지지/저항)

지지 구간:
- 가격: 약 28500~29150 지역 - 이전 상승 추세의 지지를 받았던 레벨이며, 최근 하락폭이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. (RSI 및 MACD 분석 근거)
저항 구간:
- 가격: 약 32750~34600 지역 - 최근 상승 추세의 저항선으로, 이전에 두 번 거부된 경향이 있으며 현재 하락추세로 인해 강력한 저항점으로 작용할 것으로 예상됩니다. (일목균형표 분석 근거)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

삼각수렴: '2025-11-19' 이전 상승 추세에서 삼각 수렴 형태를 보였으나, 최근 하락으로 인해 해당 패턴이 무효화되었습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균: 20일 이동 평균선은 현재 가격을 아래로 교차하며 하락 추세를 강조합니다. (MA/EMA)
RSI: RSI는 과매수 상태에서 출구하는 경향으로, 하락 진폭 증가에 대한 신호를 보입니다.
MACD: MACD 지표 역시 하락신호를 보이고 있으며, 히스토그램이 음영을 형성하며 하강 추세를 강화합니다.
일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
- Tenkan선은 Kijun 선 아래로 떨어져 하락추세를 보이며, Senkou 스팬 A와 B는 현재 가격을 위에서 지지하고 있습니다.
- Chikou span이 과거 가격으로부터 거리가 커지는 추세가 나타나며, 하락 진폭 증가에 대한 신호를 제공합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석

28500~29150: 지지 구간을 형성하며 하락 심화 방지를 위한 역할이 있지만, 이전 상승 추세의 강도가 약해진 것을 보여줍니다.
32750~34600: 강력한 저항 구간으로 작용하여 가격을 억제하는 역할을 할 것으로 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단 및 변동성 고려

현재 HPSP는 하락 추세에 진입하며, 지지선 이탈과 주요 지표의 하향적 신호가 나타나고 있습니다.

변동성이 증가하고 있으며, 특히 저항 구간을 통과하는데 어려움을 겪을 가능성이 높습니다.

일목균형표 분석 결과를 종합해볼 때, HPSP는 중장기적인 관점에서는 상승 추세의 지속 가능성은 여전히 존재하지만 단기적으로 하락 진폭 증가로 인한 변동성에 주의해야 합니다.