HPSP (403870)

현재 추세: 단기 하락세, 중장기 횡보 가능성 존재

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 35,800 - 36,000 : 최근 50봉 평균 거래량과 비교 시 비교적 낮은 거래량을 나타내며, 이전 저항선으로 작용할 가능성이 존재. 이 구간은 가격 하락 시 지지 세력의 개입 가능성이 상대적으로 높다고 볼 수 있다.
  • 35,500 : 50봉선과의 연관성으로, 지지력이 강화될 가능성이 있다.
• 저항 구간:
  • 37,000 : 최근 고점 부근이며, 거래량 증폭과 함께 가격이 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있다.
  • 36,800 : 최근 거래량 증가와 함께 형성된 저항선. 상승 추세가 지속될 경우 추가적인 저항이 될 수 있다.

단기/중기 방향성:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 36,300선에서 상승 중이지만, 20일 이동평균선은 35,900선에서 하락하며 단기적으로 하락 추세를 시사한다. 이동평균선들의 교차는 추세 전환 가능성을 보여준다.
• 캔들 구조: 최근 캔들들은 하락영향이 강하게 나타나고 있다. 특히 최근의 뚜렷한 하락 캔들은 단기적인 하락 압력을 시사한다.
• 추세선: 현재 추세선은 하락 추세로 설정되어 있지만, 36,450 가격에 도달하면서 추세선이 횡보하는 모습으로 변화하고 있다.

패턴 및 구조:

• 50봉 수렴: 최근 50봉선은 하향세로 진행되고 있으며, 이는 시장 참여자들의 매도세를 보여준다. 이 구간에서 수렴이 지속될 경우 추가적인 하락 가능성을 시사한다.

가격 구간별 해석:

• 36,450: 현재 가격이며, 50봉 평균 거래량 대비 상대적으로 낮은 거래량을 나타내며, 지지선으로서의 역할을 할 수 있다.
• 36,800 - 37,000: 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있으며, 이전 고점과 유사한 수준이다.

지표 해석:

• RSI (이동평균 이동선): 현재 48로, 과매도 영역에 진입했다는 신호이다. 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사한다.
• MACD (가변 이동평균): MACD 선이 시그널 라인 아래에 위치하며, 하락 추세의 지속을 나타낸다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이다.
• SUPERTREND: 상승 추세선이 하향세로 진행되고 있다.
• CCI (찬/반 위축지수): 음의 영역에서 움직이며, 하락 추세를 확인시켜 준다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 하단 영역에 위치하며, 하락 압력을 의미한다.

종합 판단:

• 현재 가격 36,450에서 RSI는 과매도 영역에 위치하며, MACD는 하락 추세를 지속하고 있다. 이는 단기적인 하락 압력을 시사한다.
• 거래량 감소는 시장 참여자들의 관망세를 보여주며, 추가적인 하락 가능성을 뒷받침한다.
• SUPERTREND 및 CCI 지표 역시 하락 추세를 확인시켜 준다.
• 변동성 전망은 높다고 판단된다. 단기적으로는 하락 압력을 지속할 가능성이 높으나, 지지 구간에서 지지 세력의 개입을 통해 반등할 가능성도 존재한다. 추가적인 분석과 함께 시장 상황을 주시해야 한다.
• 유의점: 과매도 상태이므로, 단기적으로는 하락 압력을 받을 수 있다는 점을 고려해야 한다.