SK스퀘어 (402340)

🪶 SK스퀘어 (2025-11-26) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 중.
• 중장기: 상향적 분위기 유지, 장기 이동평균선 위에 위치하며 긍정적인 신호 발산.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 하락세 추세와 함께 감소하는 경향 보임
• RSI는 과매수 상태에서 상승으로 돌파하지 못하고, 중립 영역을 유지하며 변동성이 높음.
• MACD는 음의 분리 진행 중이며, 가격 저항 구간에 도달하면서 하락세 강화 가능성 존재

1️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간: 285000원 (최근 상승 추세 시작점), 이동평균선(단기 MA) 근처

  • 지난 거래 기록과 최저가를 고려하여 설정.

• 저항 구간: 310000원 (이동평균선, 과거 저점 및 상승 경향성을 반영), 295000원 (단기 이동평균선)

  • 이전 거래 데이터와 현재 가격 추세를 고려하여 설정.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널: 최근 상승 시도에서 형성되고 있음, 하지만 강력한 지지가 부족하며 변동성이 높아 위험 가능성 존재
  • 채널의 경사와 폭을 통해 추세 세기 및 불확실성 평가.

3️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락, 중립 영역 유지하며 변동성 증가 시그널

  • 변화하는 RSI 값과 가격 상관 관계 파악하여 추세 전환 가능성 평가.

• MACD: 음의 분리 진행, 긍정적 신호 부족으로 하락 강도 지속 예상

  • MACD 히스토그램 변동 및 교차점 분석을 통해 가격 움직임 예측.

4️⃣ 일목균형표 기반 추세:

• Tenkan: 287000원, 하락추세 지속 가능성 시그널
  • Tenkan선과 Kijun선의 관계를 분석하여 단기적 변동성 및 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 310000원 돌파: 상승 트렌드 강화, 장기 매수 기회
  • 돌파 시 발생하는 거래량 증가와 지표 변동을 분석하여 신뢰도 평가.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세 유지 중이지만, 장기 상향적 분위기는 여전히 존재
  • 변화하는 지표와 가격 변동을 통해 현재 시장의 불확실성 평가.