가온칩스 (399720)

🪶 가온칩스 (2025년 11월 11일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속 - 약화된 매수 세력 의존도 증가
• 모멘텀: 부족한 모멘텀으로 인해 강한 방향 전환 어려움

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래 거래
• 중장기 (최근 20일): 상승 트렌드 유지, Senkou Span A/B 위에 위치.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 48500 ~ 49000원 - 이동평균선(MA) 집중 및 과거 저점 근처
• 저항 구간: 51000 ~ 52000원 - Senkou Span B, 최근 거래 고가 위치

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 (장기) - 현재 하락추세로 인해 위축되고 있음
• 삼각수렴 모양 발생 가능성 - 단점은 일목균형표의 Kijun선 아래 거래

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 5일 이동평균선(MA) 하락 추세, 20일 MA는 상승 추세 유지.
• RSI: 과매수 상태에서 감소 - 단기 매도 심화 가능성 증가
• MACD: 양봉 형태로 전환 시작 (신호 약함)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 48000원 이하 돌파 시 하락세 확산, 지지구간 재확인 필요.
• 51000원 상회 시 중장기 추세 강화 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단:

• 시장 구조: 단기 하락, 장기 상승추세 유지를 위한 역전 기대감 존재.
• 변동성: 일목균형표의 Kijun선을 중심으로 변동폭 확산 가능성

주의: 본 보고서는 기술적 분석에 근거한 정보 제공이며 투자 조언이 아닙니다.