가온칩스 (399720)

🪶 가온칩스 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

📈 추세 및 거래량:

• 단기: 하락추세 지속, 매수 기회 감소.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재하지만, 현재 강한 하락 모멘텀으로 인해 위험 관리 필요.
• 거래량은 최근 일주일 동안 감소 추세를 보이며, 하락 세력이 약화되고 있음을 시사.

1️⃣ 주요 지지/저항 구간 (2025년 11월 기준)

• 지지:

  • 단기: 47,266.7원 (일목균형표 Chikou Span 근거) - 최근 하락 추세에서 가격이 지속적으로 이를 방어하며 강력한 지지를 보여주고 있음.
  • 중장기: 45,066.7원 (Fibonacci 수준의 저항선 기반)

• 저항:

  • 단기: 51,666.7원 (일목균형표 Tenkan Span 근거) - 현재 가격은 이를 상회하지 못하며 하락세가 지속되고 있음을 보여줌.
  • 중장기: 53,806.8원 (Fibonacci 수준의 저항선 기반)

2️⃣ 주요 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 중장기적으로 상승 추세를 이어가고 있었으나 최근 하락으로 인해 채널이 위축되고 있음.
• 쌍봉/쌍바닥 형성 가능성: 2025년 11월 초반에 나타난 두 개의 거래량 증가와 가격 상승 패턴은 미세한 반등 시도를 보여주지만, 이후 하락으로 인해 확실하지 않음.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동 평균선(EMA 20일): 장기 이동 평균선을 하향 추세로 교차하여 하락 신호를 보임.
  • 중장기 이동 평균선 (SMA 50/100일)은 상승 트렌드 유지, 단 현재 하락 세력에 의해 위축됨.

• RSI: 과매수 상태에서 강한 하락으로 인해 저권역으로 접어들고 있음.

  • 이는 일시적인 매도압이 감소하고 반등 가능성을 시사하지만, 50선 아래 유지되면서 여전히 하락세가 지속될 수 있다는 경고 신호임

• MACD: MACD 선과 신호선은 하향 추세를 보이며 히스토그램이 음수로 형성되어 매도적 분위기.

  • 0선 아래 유지되면서 하락 세력의 강세가 지속될 가능성을 시사함

• ADX: ADX는 상승/하강 추세를 나타내는 지표이며, 현재 높은 수치로 나타나며 변동성이 크고 불안정한 상태임.

  • 하락 세력의 강도가 증가하고 있음을 보여주지만, 급격한 가격변화에 대한 주의 필요

• 볼린저밴드: 현재 가격은 볼린저 밴드 아래쪽으로 위치하며, 이는 변동성이 감소하는 추세를 나타냄.

  • 하락 세력 강도가 약해지고 있음을 시사하지만, 낮은 거래량과 함께 위축된 상황임

• 일목균형표: 2025년 11월 기준 일목균형표는 전체적으로 하향 추세를 보이며 현재 가격이 Tenkan/Kijun Span 아래에 위치함.

  • 이는 단기적인 관점에서 매수적 신호가 약하고, 지지 구간을 확인해야 함

4️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 상황: 하락세 강화 중이며 변동성이 감소하는 추세.

  • 하지만 일목균형표의 Chikou Span과 Fibonacci 수준에서 가격 지지가 이루어지는 것으로 보아 단기적인 반등 가능성 존재

• 변동성: 일단 낮은 거래량을 고려하면 변동성이 감소하는 추세.

  • 하지만, ADX의 높은 수치는 불안정한 시장 상태를 유지하고 있음

• 추가 관찰 필요 사항:

1. 가격이 지지 구간(47,266.7원)을 깨뜨리는 경우 더 큰 하락 가능성
2. 거래량 증대와 함께 상승 추세의 재개 여부 확인