에스지헬스케어 (398120)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세가 관찰되지만, 최근 50봉 평균 거래량 증가와 함께 단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다.
주요 매물대:

지지 구간: 2,900 ~ 2,930원 (최근 50봉 하단 가격대에서 발생하는 저항선이 지지 선 역할을 하는 모습)
저항 구간: 3,100 ~ 3,150원 (최근 50봉 상단 가격대에서 발생하는 저항선, 이전 고점과의 차이점을 고려)

단기/중기 방향성:

50봉 이동평균선은 상승 경로를 유지하고 있으며, 최근 캔들들은 상승을 의미합니다. 하지만, 캔들의 크기가 크지 않아 강세의 정도는 제한적입니다.
100봉 이동평균선은 50봉 이동평균선 아래에 위치하며, 50봉 이동평균선과의 간격이 넓어 단기적인 횡보 가능성도 존재합니다.

패턴 및 구조:

현재 가격은 50봉 이동평균선 위에 위치하며, 100봉 이동평균선 위로 상승 시 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성이 있습니다.
최근 캔들들의 구조는 좁은 범위를 벗어나지 않고 횡보하는 모습으로, 좁은 범위의 횡보적 움직임이 지속될 가능성을 시사합니다.

가격 구간별 해석:

2,900원 ~ 2,930원은 현재 가격 지지선 역할을 하며, 이 가격대에서 하락세가 나타날 경우 지지선 테스트가 발생할 수 있습니다.
3,060원 부근은 50봉 이동평균선과의 만남으로 인해 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
3,100원 ~ 3,150원 구간은 저항을 상대로 꾸준한 테스트가 필요하며, 이 가격대에서 추세 전환의 신호가 나타날 수 있습니다.

지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선이 상승 추세를 나타내지만, 100봉 이동평균선과의 거리가 넓어 단기적인 상승 동력은 제한적입니다.
RSI: 50선에서 이탈하여 과매수 영역을 벗어났지만, 아직까지 하락세가 뚜렷하게 나타나지 않아 반등 가능성을 시사합니다.
MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에 위치하며, MACD 히스토그램의 크기가 작아 추세의 강도를 나타내기에는 부족합니다.
거래량: 최근 50봉 평균 거래량 증가 추세가 지속되고 있으며, 이는 상승 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선은 상승 추세를 지지하고 있으며, 상승 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
CCI: CCI는 0선 근처에서 움직이고 있으며, 횡보적인 움직임을 나타냅니다.

종합 판단: 현재 에스지헬스케어는 50봉 이동평균선 상단에서 횡보적인 움직임을 보이고 있습니다. 최근 거래량 증가와 함께 50봉 이동평균선 상단으로의 상승 추세가 이어질 수 있지만, 100봉 이동평균선과의 간격이 넓어 단기적인 변동성 확대 가능성이 존재합니다. 지지선인 2,900원 ~ 2,930원을 지키는 것이 중요하며, 저항 구간인 3,100원 ~ 3,150원에서는 추세 전환의 신호가 나타날 수 있습니다. 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. SUPERTREND은 상승 추세를 지지하고 있으며, CCI는 0선 근처에서 횡보하는 움직임을 보입니다.