토마토시스템 (393210)

🪶 토마토 시스템 (2025-12-05) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태. 수익률 증가로 주목받고 있으나 급등의 위험도 존재
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세 지속 (2025-12-03, 4일 대비 약 -8%)

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 유지. 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun 선이 상향으로 진행 중.
• 중장기: 변동성 증가, 20일 이동평균선 아래로 하락하는 경향 보이며 지속적인 추세 파악 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 5410 (낮은 거래량 발생 시점), 일목균형표의 Senkou Span B 근처.
  • 이전 저가와 이동평균선이 지지를 제공하는 역할을 함
• 저항 구간: 5630, 20일 이동평균선 상단 (현재 추세 위반 시점)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성: 최근 가격 변동폭 감소와 지지/저항 수준의 집중으로 나타남. 탈출 방향에 따라 상승 또는 하락 추세 전환 예상.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) -> 단기적인 조정 필요성 시사.
• MACD: 양봉 형태로 진입, 긍적적인 신호 발산. 하지만 MACD Histogram이 감소 추세를 보이며 변동성 증가 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 5410 이하 돌파 시: 지지 강도 약화 우려, 추가 하락 심화 가능성 상승.
• 5630 이상 돌파 시: 단기 목표 달성 기대, 추세 확정 및 장기 투자 유망

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 토마토시스템은 변동성이 높고 일목균형표는 상승 추세를 보이고 있지만 20일 이동평균선 아래로 하락하는 경향도 존재.

• 단기적으로 볼 때, 삼각수렴 형태와 RSI 과매수 상태에서 조정 가능성을 고려해야 함.