토마토시스템 (393210)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기 횡보 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간: 6,480 ~ 6,520원 (50봉 이동평균선과 최근 저점의 근접성. 최근 가격 변동성이 완만했던 구간)
• 저항 구간: 6,700 ~ 6,750원 (50봉 이동평균선과 최근 고점의 근접성. 최근 캔들들의 상승폭이 크지 않았던 구간)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선 하향 돌파가 확인됨.
• 최근 캔들들은 하락 추세에 고삐를 늦추지 않고 있으며,
• 캔들 폭이 좁아져 하락세가 더욱 강화되는 모습.
• 50봉 이동평균선 아래에서 캔들들이 형성되고,
• 최근 캔들의 가격 움직임은 하락 추세에 부합하는 모습.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들의 짝수봉 형태가 나타나며,
• 3봉 합을 살펴보면, 지속적으로 감소하는 추세.
• 50봉 이동평균선 아래에서 캔들들이 형성되는 패턴을 보임.

가격 구간별 해석:

• 6,600원 ~ 6,650원 부근에서 지지세가 나타나나, 50봉 이동평균선과의 간격이 좁아져 지지세가 약화되는 모습.
• 6,700원 ~ 6,750원 부근에서 저항이 발생하나, 최근 캔들들의 상승폭이 크지 않아 저항력이 약화되는 모습.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 하향 돌파, 200봉 이동평균선과의 간격이 확대.
• RSI: 48.7 (매매체크 영역) – 과매도 구간에 위치.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서 형성 – 하락 추세 지속.
• 거래량: 50봉 거래량보다 높은 가격 변동 시, 거래량이 증가하는 경향.
• SUPERTREND: 50일 이동평균선 기반 SUPERTREND 라인이 하향 돌파.
• CCI: -53.2 (매매체크 영역) – 과매도 영역.

종합 판단:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선 아래에서 형성되어 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• RSI와 CCI 지표는 과매도 영역에 위치하여 하락 추세 심화 가능성을 시사함.
• 단기적으로 6,480 ~ 6,520원 부근에서 지지받을 수 있으나, 50봉 이동평균선과의 간격이 좁아진 만큼 지지세가 약화될 수 있음.
• 변동성이 제한적이며, 향후 방향성 확신이 어려운 상황.
• 주의해야 할 점은 50봉 이동평균선 하향 돌파 이후 가격 변동성이 축소되는 현상이며, 하락 추세 지속 여부가 불확실함.
• 6,480원 ~ 6,520원 부근에서 횡보가 나타난다면, 50봉 이동평균선 방어선 역할을 할 수 있으나, 6,700원 ~ 6,750원 부근 저항을 넘기는 것은 어려울 것으로 예상됨.