유일로보틱스 (388720)

🪶 유일로보틱스 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량 감소 현상 관찰
• 모멘텀: 약화되고 있음. 최근 3일간의 가격 변동성이 감소하는 모습을 보임

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 하락추세, 지지선 근처에서 거래 진행
• 중장기 (최근 한 달): 상승 추세 유지. 단기적 하락은 장기적인 업트렌드의 일시적 변동으로 판단

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 현재 가격 근처(78,000원)에서 지지선 형성 중

  • 이전 저점과 이동평균선 (5일/10일 MA)의 교차로 인한 강력한 지지구역으로 판단.

• 저항 구간: 83,000원대 상공 (20일 SMA 주변), 최근 고가에 대한 저항 확인

  • 이전 거래량 분석 및 이동평균선의 위치를 통해 파악

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 상승채널 형성 추세. 단기 하락이 채널 내부 진동으로 판단
  • 최근 가격 변동은 상승채널의 안정된 움직임을 보여줌

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소 추세. 단기적 하락이 RSI를 중립 영역으로 이동시키는 가능성

  • 단, 장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드 유지하는 것으로 판단됨

• MACD: 양봉 형태로 진입하였으나 움직임은 약화. 하락 추세가 지속될 경우 MACD는 음수 영역으로 이동 가능성

  • 하지만, 장기적인 관점에서는 매력적이지 않음

• Supertrend: 현재 가격 상승을 방해하는 강한 저항 구간 형성 중. 하락 추세가 지속될 경우 Supertrend는 아래쪽으로 돌아갈 가능성

  • 하지만, 장기적인 관점에서는 매력적이지 않음

• ADX: 약화된 움직임을 보여주며 변동성 감소 현상 확인. 단일 이동평균선의 활용도가 높은 상황으로 판단됨

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 78,000원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능
  • 지지구역을 통과하면 강력한 지지선이 형성될 수 있음.

• 83,000원대 상공 돌파 시 장기적 상승 추세 재확인

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 유일로보틱스는 단기 하락추세 속에서도 중장기적인 상향 추세를 지속하고 있음.
  • 변동성이 감소하는 모습을 보이고 있으며, 이러한 변화가 장기적 흐름에 영향을 미칠 가능성은 적다고 판단됨

• 일목균형표: 현재 Tenkan선과 Kijun선의 상승 추세를 유지하며 Senkou Span A/B는 저항 구간으로 작용. Chikou 선이 가격 변동 폭 감소와 함께 하향 이동
  • 장기적인 관점에서 일목균형표가 지지를 보여주고 있음

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