지에프씨생명과학 (388610)

🪶 '지에프씨생명과학' (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락 추세 지속, 최근 일정 기간 동안 가격이 감소하고 있음.
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나, 20일 이동평균선 아래 거래하며 약화 신호 나타남.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 하락 추세와 함께 감소하는 경향을 보임.
• RSI는 과매수 영역에서 하강하여, 매도 압력이 강해지고 있음을 시사함.

1️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 20일 이동평균선 (약 18500) 이하로 가격이 내려가면서 지지구간으로 작용할 가능성 존재

  • 과거 상승 추세의 시작점 및 역동적인 거래량 발생 시기와 일치.

• 저항 구간: 최근 고점 (약 19050) 위치, 이를 돌파해야 중장기 상승 트렌드 확실화 가능

  • 이동평균선의 경사가 양수인 것을 감안하면 저항 강도는 높을 것으로 예상.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널: 최근 가격이 형성하는 하강 추세를 따라 이전 고점과 저점 연결하여 확인 가능
  • 현재 상황에서 채널 내부의 지지선에 도달하면서 일시적인 반등 발생 가능.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 하향 추세를 보이며, 가격 아래 위치하여 매수 신호 약화

  • 단기적으로는 하락을 강조하지만 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 지지.

• RSI: 40대 이하로 감소하며 과매도 영역에 접근함, 단기적 추세의 부담감 증가

  • 단순히 수치를 보는 것보다 변화율 및 기존 고점/저점과 비교하여 분석 필요.

• MACD: 하락 트렌드 지속되고 있음을 시사하며, MACD 선이 신호선 아래 위치함.

  • 단기적 매도 압력 강세를 보여주지만, 역전 가능성에 대한 주의 요구됨

• 볼린저밴드: 가격은 하강 추세로 이동하면서 볼린저 밴드 내부에서 거래되고 있음.

  • 낮아지는 변동폭을 통해 단기적 안정감 증가 가능성 존재

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan: 하향 추세를 보이며, 가격 아래 위치하여 매도 신호 강화
• Kijun: Tenkan과 비슷한 경향을 보임. 단기적 관점에서 상승 가능성 제한
• Senkou Span A/B: 가격보다 낮은 수준에 존재하며, 하락 추세 지지

5️⃣ 종합 판단

• '지에프씨생명과학'의 현재 시장 구조는 단기적인 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적으로는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.
• 20일 이동평균선 아래 거래하며 약화 신호 나타나며, RSI와 MACD 지표 또한 매도 압력을 강조하고 있습니다. 하지만 일목균형표의 Senkou Span A/B는 상승 추세를 유지하는 데 도움이 될 수 있음
• 변동성은 감소추세이며 주요 관심 사항으로는 이동평균선 돌파 및 저항 구간 (약 19050)을 통과할 경우 장기적 매수 시점 가능.