범한퓨얼셀 (382900)

현재 추세: 단기 하락세 지속 가능성

주요 매물대:

• 지지 구간: 26,500원 ~ 27,000원 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 50봉 아래의 가격 하락 시 거래량 지지력이 높아지는 경향을 보임. 50봉 근처의 지지 구간은 과거 저항대로 작용했던 구간을 의미하며, 이에 대한 재차 테스트가 필요)
• 저항 구간: 30,000원 (최근 50봉 평균 거래량을 기준으로 볼 때, 30,000원 이상으로의 급격한 상승에는 거래량 증가가 동반될 가능성이 낮음. 이 가격대에서는 매도세가 강하게 나타날 수 있으며, 상승을 저해하는 요인으로 작용할 수 있음.)

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 평균 거래량 증가 추세가 지속되고 있으며, 이는 하락 추세의 강도를 강화하는 요인으로 작용할 수 있음.
• 50봉선 아래에서 캔들 구성이 하락세로 나타나고 있으며, 이는 단기적인 하락 추세를 의미함.
• 추세선 하향 이동하고 있으며, 이는 저항선 하향 이동과 함께 하락 추세를 더욱 강화하는 요인으로 작용함.

패턴 및 구조:

• 50봉선 아래에서 캔들 폭이 넓어지는 '폭풍 캔들' 형태가 관찰되며, 이는 강력한 하락 압력을 의미함.
• 최근 캔들 구성에서 50봉선 근처에서 '영겁 캔들'이 나타나고 있으며, 이는 강력한 저항을 의미함.

가격 구간별 해석:

• 28,000원 ~ 28,750원 구간은 하락 수렴 구간으로 해석될 수 있으며, 이 구간에서는 매도세가 우세할 가능성이 높음.
• 29,000원 이상으로의 가격 상승 시에는 거래량 증가가 동반될 가능성이 낮음.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 28,200원 수준이며, 현재 가격은 이동평균선을 하향 돌파했으며, 이는 하락 추세의 지속 가능성을 시사함.
• RSI: 현재 RSI 지표는 35 수준으로 하락 편향을 나타내며, 과매도는 아닌 상황이지만, 하락 추세의 지속 가능성을 뒷받침하는 지표임.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서, 그리고 히스토그램이 0선 아래로 움직이고 있어 하락 추세의 강도를 시사함.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 증가세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세의 지속 가능성을 뒷받침하는 지표임.
• SUPERTREND: 28,500원 수준으로 추세선이 하향 이동하고 있음.
• CCI: 음의 영역에 머무르고 있으며, 이는 과매도 상태를 의미함.
• BB(볼린저밴드): 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성 축소 및 하락 추세 강화 가능성을 시사함.

종합 판단:

• 현재 가격은 50봉 아래에서 하락 추세가 지속되고 있으며, 50봉선 근처에서 캔들 폭이 넓어지는 형태가 관찰됨.
• 이동평균선 하향 돌파, RSI 및 MACD 지표의 하락 편향, 거래량 증가 추세 등은 하락 추세를 더욱 강화하는 요인으로 작용할 수 있음.
• 변동성은 축소되고 있으며, 28,500원 ~ 29,000원 구간에서 하락 압력이 더욱 강화될 가능성이 높음.
• 현재 기술적 상태는 하락 추세가 지속될 가능성이 높은 상황이며, 28,500원 ~ 28,750원 구간에서 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있음.
• 28,500원 이상으로의 가격 상승에는 거래량 증가가 동반될 가능성이 낮음.
• 추세 반전 가능성은 낮다고 판단됨.