원준 (382840)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 중기 횡보
주요 매물대:

지지 구간: 8,800 ~ 8,950 (50봉 이동평균선과 최근 지지선과의 과도한 만남으로 지지 가능성이 높음)
저항 구간: 9,100 ~ 9,200 (이동평균선과의 만남과 최근 상승 추세선과의 충돌로 저항 가능성이 높음)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선이 현재 가격을 지지하고 있으며, 상승 추세선이 형성된 상태입니다. 최근 캔들들은 50봉 이동평균선 위에 위치하고 있으며, 캔들의 크기가 비교적 작게 나타나 중립적인 분위기를 보입니다.
패턴 및 구조: 현재 가격대에서 50봉 이동평균선과 상승 추세선이 겹쳐지는 수렴 패턴이 관찰됩니다. 이 패턴은 중립적인 추세의 지속을 암시합니다.
가격 구간별 해석: 9,000 ~ 9,050 범주에서 캔들의 형성 빈도가 높으며, 이 구간은 50봉 이동평균선과의 관계를 지켜볼 필요가 있습니다. 9,100 ~ 9,200 범주에서는 캔들의 크기가 커질 가능성이 있으며, 지지선과의 충돌로 인해 하락 압력을 받을 수 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 지지하며, 상승 추세의 힌트를 제공합니다.
RSI: 현재 RSI 값은 55로, 과매수 또는 과매도의 상황을 나타내지 않습니다.
MACD: MACD 선이 H&R(Histogram) 선을 상회하며, 이동했습니다. 이는 상승 추세의 모멘텀을 강화하는 신호입니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 29,320.1로, 50봉 평균 거래량보다 약간 낮은 수준입니다. 거래량 감소는 추세 전환 가능성을 시사할 수 있습니다.
SUPERTREND: SUPERTREND 선은 현재 가격을 지지하고 있지만, 하향 돌파 시 추세 전환의 가능성을 보여줍니다.
CCI: CCI 값이 -40대를 유지하며, 중립적인 상태를 나타냅니다.

종합 판단: 현재 가격은 50봉 이동평균선 지지를 받고 있지만, 거래량 감소와 이동평균선과의 만남으로 인해 하락 압력이 존재할 수 있습니다. 변동성은 비교적 낮으며, 유의점은 거래량 감소와 이동평균선과의 만남을 주의 깊게 관찰하는 것입니다. 지지선 8,800 ~ 8,950 범주를 중심으로 움직일 가능성이 높으며, 저항 구간 9,100 ~ 9,200에서는 지지선과의 충돌 가능성을 고려해야 합니다.