디어유 (376300)

🪶 디어유 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 진행 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 아직 명확한 추세 확인 어려움. 2025년 초반의 강력한 상승 이후 변동성 확대 및 하락으로 전환된 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세, 매수/매도 심리 불확실함 증가 추세.
• MACD는 하향 진행 중이며 RSI는 과매도 영역에 머무르고 있어 단기적인 상승 가능성 존재하지만, 모멘텀이 약한 상태임을 시사.

1️⃣ 현재 추세 (2025년 11월 6일 기준)

• 단기: 하락추세 지속 중이며 최근 저점에서 일시적인 상승 진행되고 있음. 하지만, 이는 단순한 반등으로 판단되어 장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태임을 유의해야 함.
• 중장기: 2025년 초반 강력한 상승 추세 후 감소추세로 전환된 현재 시점에서, 명확한 중장기적인 추세는 확인되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대 (지원 및 저항)

• 지지 구간: 35000~36000 지역 - 이전 상승추세의 지표선과 일치하며, 최근 하락 추세에서 가격이 반등하는 경우 잠재적인 지지가 될 수 있음. (RSI 과매도 영역 확인)
• 저항 구간: 38000~40000 지역 - 이전 상승추세의 고점과 일치하며, 현재 가격이 돌파해야 장기적 상승 가능성 증가

3️⃣ 패턴 및 구조 (2025년 11월 기준)

• 상승 채널 형성: 장기적인 관점에서 볼 때 상승채널의 하단을 지지하는 모습이 나타나고 있음. 단, 최근 이러한 추세가 약화되고 있으며 현재는 반등으로 해석될 수도 있음.
• 삼각수렴 형성: 짧은 기간 동안 가격 변동폭 감소 및 좁아지는 거래량 패턴을 보이며 삼각수렴 구조를 이루고 있는 모습이 관찰됨.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 6일 기준)

• ** 이동평균:** 단기 MA(EMA)는 장기 MA보다 하향 추세, 가격과의 거리가 증가하여 상승 가능성에 대한 신뢰도 저하.

• RSI: 과매도 영역 (30 이하)에서 움직이며 단기적인 반등이 발생할 수 있음을 시사하지만, 장기적으로는 하락세 지속될 가능성 높음

• MACD: 하향 추세 유지하며 MACD 히스토그램은 음수로 나타나며 상승의 신호를 보여주고 있지 않음.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 기준)

• 35000~36000: 지지구역으로, 이 지역을 돌파하면 하락세가 더욱 강화될 수 있고 반대로 상승 시 단기적인 추위를 완화할 가능성.

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 기준)

• 현재 디어유는 변동성이 높은 상태이며, 하락추세가 지속되고 있음을 확인 할 수 있습니다. 단기적인 반등 가능성은 존재하지만 장기적으로는 추가적인 하락으로 이어질 가능성이 더 크다고 판단됩니다. 일목균형표 기반 분석 결과
• Tenkan: 36,500 (하향), Kijun: 37,800 (상승) - Tenkan선 아래에서 거래되고 있어 하락세가 지속될 가능성이 높음. Kijun선은 상당한 저항으로 작용할 수 있으므로 가격 돌파 시 추세 변화를 살펴봐야 함
• Senkou: 37,000 (상승), Chikou: 36,200 (하향) - Senkou선은 상당한 저항으로 작용할 수 있으므로 가격 돌파 시 추세 변화를 살펴봐야 함. Chikou는 현재 가격보다 하위로 위치하여 하락추세 지속 가능성을 보여줌
• 지원: 35,000~36,000 (이전 상승 추세의 지표선) - 이 지역에서 지원되면 단기적인 반등 발생 가능.