풍원정밀 (371950)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세에서 벗어나 단기적으로 상승 추세를 보이고 있음.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 10,300 ~ 10,400: 최근 50봉 평균 거래량의 영향을 받는 구간으로, 가격 하락 시 지지 가능성이 높은 수준임.
  • 10,450 ~ 10,500: 이전 고점과 50봉 이동평균선 사이의 지지 구간으로, 가격 방어 세력이 존재할 가능성이 있음.
• 저항 구간:
  • 10,700 ~ 10,800: 최근 캔들의 고점을 포함하며, 가격 상승을 제한하는 요인으로 작용할 수 있음.
  • 10,600 ~ 10,650: 50봉 이동평균선 상단과 겹치는 구간으로, 가격 상승 시 저항세력 존재 가능성이 높음.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선 상승: 가격이 50봉 이동평균선을 상향 돌파하며 상승 추세를 강화하고 있음.
• 캔들 구조: 최근 캔들에서는 상승반전 징후가 나타나고 있으나, 아직까지는 완벽한 상승폭을 기록하지 못하고 있음.
• 추세선: 가격 추세선이 하향 돌파 후 상향으로 전환되었으며, 최근 캔들에서는 추세선 하향 돌파를 시도하고 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선 수렴: 50봉 이동평균선이 10,500 부근에서 수렴하며, 추세 전환 가능성을 시사함.
• 캔들 패턴: 최근 캔들에서는 상승 징후를 보이지만, 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 상승 추세의 약화 가능성을 암시함.

가격 구간별 해석:

• 10,300 ~ 10,400: 매도 심리가 다소 강하게 작용할 수 있는 구간.
• 10,500 ~ 10,600: 거래량 감소와 함께 하향 돌파를 시도하는 구간.
• 10,700 ~ 10,800: 높은 저항을 보여 가격 상승에 제약이 예상됨.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 상승 추세에 있으며, 단기 이동평균선 역시 상승하고 있음.
• RSI: 50 이상으로, 과매수 영역에 진입했으나, 최근 캔들에서는 하락세로 전환 가능성을 시사함.
• MACD: MACD 선이 히스토그램을 상향 돌파했으나, 가격 상승 폭에 비해 거래량 감소와 함께 하락세로 전환 가능성이 있음.
• 거래량: 50봉 평균 거래량이 42,013.38로, 상대적으로 안정적인 수준이지만, 최근 캔들에서는 거래량 감소가 관찰됨.
• SUPERTREND: 상승 추세선이 하향 돌파를 시도하는 구간.
• CCI: 100 이상으로, 과매수 영역에 진입했으나, 최근 캔들에서는 하락세로 전환 가능성이 있음.
• BB: 가격이 볼린저 밴드 상단에 위치하며, 밴드 폭이 좁혀지고 있음.

종합 판단:

• 현재 풍원정밀은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나, RSI 및 CCI 지표를 고려할 때 과매수 영역에 진입한 상황임.
• 50봉 이동평균선 수렴과 거래량 감소는 추세 전환 가능성을 시사하며, 10,700 ~ 10,800 저항 구간에서 가격 하락을 예상할 수 있음.
• 10,300 ~ 10,400 구간에서 지지받지 못할 경우, 추가적인 하락 압력을 받을 수 있으며, 10,500 ~ 10,600 구간에서 지지받지 못할 경우, 하락폭이 커질 수 있음.
• 변동성은 비교적 높지만, 향후 50봉 이동평균선과 10,300 ~ 10,400 구간에서의 지지 여부에 따라 가격 움직임이 크게 달라질 것으로 예상됨.