아이씨에이치 (368600)

현재 추세: 단기 상승 추세 중립

주요 매물대:

• 지지 구간: 2,150 ~ 2,180 (최근 50봉 평균 거래량 기준, 최근 50봉 평균 거래량과 유사한 수준의 거래량이 나타나는 구간. 과거 50봉 평균 거래량을 기준으로 저렴하게 접근할 수 있는 매물이 존재하며, 거래량 지표와 함께 지지선으로 작동)
• 저항 구간: 2,300 ~ 2,350 (최근 50봉 평균 거래량 기준, 이 구간에는 높은 거래량의 캔들이 형성되어 있으며, 이전 고점과 근접함. 가격 상승을 멈추게 하는 주요 저항 요인으로 작용)

단기/중기 방향성:

• 최근 캔들들은 2,200 ~ 2,260 부근에서 횡보하는 모습을 보이며, 2,260 부근에서 거래량이 급증하여 일시적인 상승을 보였다가 다시 횡보하는 패턴을 형성. 50봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 상회하며 상승 추세의 과열을 암시. 200일 이동평균선은 하락 추세선을 따라 움직이며, 장기적인 관점에서는 하락 추세가 지속될 가능성이 있음.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선 위에 위치하며, 2,260 부근에서 나타나는 캔들 형태는 ‘이동평균 수렴/발산’과 유사한 구조를 보이며, 상승폭이 좁고 거래량 증가는 제한적임.

가격 구간별 해석:

• 2,150 ~ 2,180 부근: 매수세가 강하게 나타나는 구간. 추가적인 상승을 기대할 수 있음.
• 2,200 ~ 2,260 부근: 횡보 구간. 가격 변동성이 커질 가능성이 있음.
• 2,300 ~ 2,350 부근: 저항 구간. 가격 상승을 억제하는 요인으로 작용할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 2,230 부근을 지지하고 있으며, 200일 이동평균선은 2,100 부근에서 하락 추세선을 형성.
• RSI: 70 부근으로 상승하여 과매수 영역에 진입. 과매수 신호가 나타나지만, 최근 거래량 증가와 함께 상승했다는 점을 고려하면 일시적인 현상으로 해석 가능.
• MACD: 상승 추세선 위에서 상승 모멘텀을 유지하고 있으나, MACD 히스토리가 축소되는 모습으로, 모멘텀 약화가 나타남.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량이 33,246.5로 증가하고 있지만, 상승폭에 비해 거래량 증가폭이 작아 상승세의 탄력을 받지 못하고 있음.
• SUPERTREND: 2,270 부근에서 상승 추세선이 형성되었으나, 최근 하향하는 추세선과 겹치면서 상승 추세의 약화를 시사.
• CCI (변동성 지표): 100 근처로 상승하여 과매수 영역에 진입. 변동성 확대 가능성을 시사.

종합 판단: 현재 가격은 단기적으로 상승 추세가 지속되나, RSI와 CCI 지표를 고려할 때 과매수 영역에 위치하고 있음. 2,300 ~ 2,350 부근 저항 구간 도달 시 가격 하락 압력이 커질 가능성이 있음. 거래량 증가폭이 상승폭에 비해 작다는 점, 50봉 이동평균선과 200일 이동평균선 간의 괴리가 크다는 점은 하락 압력을 감안해야 함. 변동성 확대 가능성이 존재하며, 2,200 ~ 2,260 부근에서 횡보세가 지속될 수 있음. 단기적인 관점에서는 2,150 ~ 2,180 부근에서 추가적인 매수 기회를 노릴 수 있지만, 지지선 하락 시 신중하게 접근해야 함.