성일하이텍 (365340)

🪶 성일하이텍 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시작.
• 중장기: 장기적으로 상승 추세 유지 중, 단기적인 하락이 이전 상승 트렌드의 일시적 조정일 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 감소추세 보이며, 낮아진 관심을 반영하는 것으로 분석됨.
• RSI는 하락 추세 속에서 과매수 상태를 나타내지 않고 있으며, 중립적인 수준 유지.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 36500원 (최근 저점), 일목균형표의 Tenkan선 위치
  • 지난 거래 기록과 현재 가격 상황을 고려하여 설정됨.
• 저항 구간: 42,000원 (이전 반등 수준) , 일목균형표의 Kijun선 위치

2️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성 존재하며, 추세 변화 시점을 예측하는 데 도움.
  • 지지/저항 선과 가격 거동 관찰 필요.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동 평균선 (5일)은 장기 이동 평균선(20일) 아래 위치, 하락 추세 강화

  • EMA는 MA보다 가격 변화에 더 민감하게 반응하여 급변하는 시장 상황을 파악.

• RSI: 40대 초반으로 과매도 상태를 나타내지 않고 중립적인 수준 유지, 하락세 감소 가능성 제시

  • RSI는 가격 변동의 강도와 방향을 분석하는 지표로 극단적 값은 추세 전환 신호.

• MACD: 하강추세 진행하며 MACD선이 시그널 라인 아래 위치 유지, 하락 세력 우위

  • MACD는 가격의 변화 속도와 방향을 파악하는 지표로 극단적 값은 추세 전환 신호.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선이 아래쪽으로 이어져 하락추세 강화, Chikou 선은 가격보다 뒤처짐

  • 일목균형표는 단기 및 장기적인 추세를 파악하는 데 유용한 지표.

4️⃣ 종합 판단

• 현재 성일하이텍의 시장 구조는 하락추세가 강화되고 있지만, 최근 저점에서 반등 시작으로 변동성 증가 가능성 존재.

• 단기적으로는 상승 추세 전환을 위한 긍정적인 신호를 확인하기 어려움.

• 주의할 점: 거래량 감소와 하락추세 지속은 투자에 대한 불확실성이 높음, 추가 분석 필요