성일하이텍 (365340)

현재 추세: 단기 하락세 지속

주요 매물대:

• 지지 구간: 38,500원 ~ 40,000원. 50봉 이동평균선과 최근 캔들의 지지선과의 만남으로 나타남.
• 저항 구간: 43,000원 ~ 44,000원. 최근 캔들의 저항선과 50봉 이동평균선과의 만남으로 나타남.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 하락 추세에 머물러 있으며, 20봉 이동평균선은 하락 추세선을 하향하여 50봉 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 단기적으로 하락 압력을 시사함.
• 최근 캔들은 하락 추세선 부근에서 지지받고 있지만, 지지선 붕괴 가능성은 여전히 존재합니다.
• 캔들 패턴으로 볼 때, 하락 모가지를 형성하며, 이는 하락 추세의 지속 가능성을 나타냅니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들의 하락 모가지를 분석하면, 하락 추세의 심화 가능성을 제시합니다.
• 50봉 이동평균선과의 수렴 현상은 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.

가격 구간별 해석:

• 41,750원 가격대에서는 최근 50봉 이동평균선과의 만남으로 지지세가 약화되는 지표가 나타납니다.
• 43,000원 ~ 44,000원 가격대에서는 강력한 저항을 보이며, 가격 상승을 저지하고 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 단기 이동평균선(예: 20봉) 역시 하락 추세선을 따라가고 있습니다.
• RSI (상대강도 지수): 현재 RSI는 48.3으로, 과매수 구간은 아니지만, 매도 압력이 존재함을 시사합니다.
• MACD (이동평균 수렴 분산): MACD는 0선 아래에서 밀리고 있으며, 히스토그램 역시 음성으로, 매도 세력의 강세를 나타냅니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 32,019.36으로, 평균 거래량보다 감소했습니다. 이는 추세 지속성에 대한 불확실성을 높일 수 있습니다.
• SUPERTREND: 슈퍼 트렌드 선은 하락 추세선 부근에서 움직이며, 하락 추세 지속을 뒷받침합니다.
• CCI (기본 캐널 인덱스): CCI는 -30선 아래에서 움직이며, 매도 압력이 강하게 작용하고 있음을 나타냅니다.
• BB (볼린저 밴드): 볼린저 밴드의 밴드 폭이 좁아지고, 현재 가격이 하중 밴드 부근에서 움직이고 있습니다.

종합 판단:

• 현재 성일하이텍은 단기적으로 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 50봉 이동평균선 아래에서 움직이는 20봉 이동평균선과 음성 MACD, CCI -30선 아래에서 움직이는 추세는 하락 압력을 뒷받침합니다.
• 거래량 감소는 추세의 뚜렷함을 약화시킬 수 있습니다.
• 단기적으로는 41,750원 ~ 43,000원 가격대에서 지지/저항을 확인할 필요가 있으며, 43,000원 가격대 돌파는 하락 추세 전환의 신호가 될 수 있습니다.
• 변동성은 제한적일 것으로 예상되지만, 하락 추세 지속 가능성에 대한 의구심은 여전히 존재합니다.