진시스템 (363250)

🪶 진시스템 (2025-12-05) 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 관찰. 단기적인 매매 활동 약화 시사.
• MACD 지표는 하락 트렌드 유지, 힘이 약해지는 신호 나타남.
• RSI 값은 중립 영역을 형성하며 변동성 고착 상태

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하향 추세 진행 중. 일목균형표의 Tenkan선 아래 움직임, 하락 세력 강함
• 중장기 (20일 이상): 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적 하락으로 인해 위축 상태

2️⃣ 주요 매물대:

구간	지표 근거	비고
상단 저항: 5,340 - 5,670	이동평균선(MA) 집중 및 과매수 영역 (RSI > 70)	단기 상승 시 이 구간 돌파 필요
하단 지지: 4,280 - 4,390	일목균형표의 Kijun 선 위치 및 최근 저가 이동 평균선(MA) 집중	하락세 진행 시 강력한 지지 구간으로 작용할 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 보여주는 형태 유지. 단, 최근 하방 변동폭 증가로 인해 불안정
• 삼각수렴 : 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun 선이 수렴하는 모양으로 나타남.

4️⃣ 주요 지표 분석:

지표	현재 상태	의미	근거
일목균형표	Tenkan선 하회, Kijun선 아래 추세 유지	단기적 하락 세력 강함. 장기 상승 트렌드 위협	일목균형표의 위치 및 가격 움직임
RSI (14)	중립 영역(50) 근처	과매수/과매도 상태 아님, 변동성 고착 추세	RSI 값 분석
MACD	하락 트렌드 유지 및 신호선 교차	단기적 하락 세력 강함. 장기 상승 흐름 약화 가능성	MACD 지표의 이동 평균 선과 히스토그램 변동 추이 분석
볼린저밴드	가격은 하단 볼린저밴드 근처에서 거래	단기적 하락세 강도 증가, 상승 잠재력 제한	볼린저밴드의 위치 및 가격 이동 경향 분석

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4,280 - 4,390: 지지구역 돌파 시 하락세 심화 가능성. 반대로 이 구간 유지를 통해 상승 기회 재점핑
• 5,340 - 5,670: 저항선 돌파 시 장기적인 상향 추세 확정 및 가격상승 지속

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 진시스템은 단기적 하락 세력이 강하며, 중장기 상승 트렌드가 위축된 상태.

• 일목균형표는 Tenkan선 아래 추세 유지로 하향 심화 가능성을 보여주고 있으나 Kijun 선 근처에서 가격 변동폭 확대 시 장기적인 상승 잠재력도 존재한다.