SKAI (357880) 2025-12-05 1D 기술적 분석 리포트

🪶 SKAI (2025-12-05) 기술적 분석 요약

현재 추세:

단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 중.
중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세를 보이고 있으나 단기 이하의 강력한 매수 신호는 확인되지 않음.

거래량 및 모멘텀:

거래량은 최근 감소추세, 하락 시도에 대한 투자 심리 약화 지표로 해석 가능
MACD는 하향 이동하며 음성을 보이고 있고 RSI 30 이하로 진입하여 과매수 상태가 아님.

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025-12-05 기준)

지지 구간:

단기 지지: (데이터 부족으로 명시 불가능, 최근 저점 근처 추정) - 이전 상승 트렌드선과 일치하는 위치 확인 필요.
중장기 지지: (데이터 부족으로 명시 불가능, 주요 이동평균 선 활용하여 분석 가능)

저항 구간:

단기 저항: (데이터 부족으로 명시 불가능, 최근 상승 시도의 고점 근처 추정) - 급등 거부 지표로 확인 필요.
중장기 저항: (데이터 부족으로 명시 불가능, 주요 이동평균 선 활용하여 분석 가능)

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

삼각수렴/상승 채널 등의 형성 여부 확인 필요.
최근 하락세에서 발생하는 반등 추세와 관련된 패턴 관찰 (데이터 부족으로 명시 불가능)

3️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래, 하락 추세 강화
- 단일 EMA 기준: (데이터 부족으로 명시 불가능) 20일 및 50일 SMA 분석 필요.
RSI: 현재 RSI 값이 30 이하로 진입하여 과매도 상태 확인 가능, 하락 추세 지속 시 추가적인 하방 이동 예상
- (데이터 부족으로 명시 불가능) 14기간 RSI 기준 분석 필요.
MACD: MACD는 하향 이동하며 음성을 보이고 있으며, 히스토그램은 0선 아래로 진입하여 하락 추세 지속 가능성 높음
- (데이터 부족으로 명시 불가능) 12/26 기준 MACD 분석 필요.
볼린저밴드: 볼린저 폭이 감소하는 모습을 보이고 있으며, 현재 가격은 하단에 위치하여 변동성 축소 및 추세 강화 가능성
- (데이터 부족으로 명시 불가능) 20일 기준 볼린저 밴드 분석 필요.
피봇(PP/R/S): 최근 저점에서 상승 시도 중이므로, PP와 S1 지지 구간을 관찰하여 반등 가능성 확인
- (데이터 부족으로 명시 불가능) 최근 5일 기준 피봇 레벨 분석 필요.
Fibonacci: Fibonacci retracement/extension levels를 활용하여 단기 및 중장기 목표 가격 구간 설정 가능
- (데이터 부족으로 명시 불가능) 최근 상승 추세의 시작점과 저점을 기준으로 계산 분석 필요.
거래량: 최근 거래량 감소는 하락 심리 강화 및 변동성 축소를 의미
- (데이터 부족으로 명시 불가능) 외국인/기관 매수/매도 비율 확인 필요.

4️⃣ 일목균형표 분석

Tenkan: (데이터 부족으로 명시 불가능, 현재 가격 대비 상황 파악 중요)
Kijun: (데이터 부족으로 명시 불가능, Tenkan과의 관계 확인 필요)
Senkou Span A/B: (데이터 부족으로 명시 불가능, 지지/저항 구간 설정에 활용 가능)

추세: 일목균형표 기반 추세는 현재 하락 추세를 보이고 있으나 단기 반등 시도 진행 중.

지지: (데이터 부족으로 명시 불가능, 일목균형표 지수 활용하여 분석 필요)

5️⃣ 종합 판단

SKAI는 현재 하락 추세를 보이고 있으며 단기적인 관점에서는 변동성이 축소되고 있지만 중장기적 상향 추세의 가능성은 여전히 존재합니다. 하지만, 지지 구간을 확인하고 주요 이동평균선과 일목균형표 분석 결과에 따라 투자 결정을 내리는 것이 중요하며, 추가적인 기술적 분석 및 기본적 요소 고려 필요