솔브레인 (357780)

🪶 '솔브레인' (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주목할 점: 2025년 11월 초 이후 저항선에서 거부된 후 하락세 진행, 지지 구간 근처 접근.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 추세 유지 중이며, 최근 주가는 강한 저항을 만나 20일 이동평균선 아래에서 거래되고 있음
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 이어갈 가능성이 높지만 단기적 하락세에 의해 중립 추세로 전환될 수도 있음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 현재 가격 근처 (184,825) : 최근 저점과 일치하며 단기적 지지 강화 가능성 존재.
  • 추가적인 지지: (179,000): 이전 상승 추세선과 일치

• 저항 구간:

  • 현재 가격 근처 (258,450) : 최근 저항 강화 및 돌파 시 중장기적 상향 가능성 증가.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세: 지지선과 저항선 사이에서 가격이 움직이는 모습을 보이며, 이전 고점으로부터의 거리 확대
• 삼각수렴 가능성 존재 : 단기적으로 하락하는 추세와 상승하는 추세가 수렴하여 변동성 감소 후 돌파 전망

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래 거래되고 있으며, 가격의 하향 방향을 강화.

  • 50일/100일 이동 평균선은 상승 추세를 유지하며 단기적인 하락에 대한 지지를 제공할 수 있음

• RSI: 과매수 상태에서 벗어나 현재는 중립적 영역으로 접근, 변동성 감소 및 역전 가능성 시사.

  • 단순 이동평균선과의 교차점 관찰 필요

• MACD: 하향 추세 지속되고 있으며 MACD 선이 신호선 아래로 움직이며 매도적 신호 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• (184,825) 이하: 추가적인 하락 가능성 증대 및 단기적으로 지지구역으로 작용
• (258,450) 돌파 시 : 중장기 상승 추세 확정 및 긍정적 변동성 유발

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '솔브레인'은 단기 하락 추세 속에서 거래되고 있지만 장기적인 관점에서는 상향 가능성이 존재.
• 지표 분석 결과, MACD와 RSI가 매도적 신호를 보이고 있으며 이동평균선 아래 거래되는 등 긍정적인 변화는 미미한 상태임

• 주의사항: 본 보고서는 기술적 분석 기반으로 작성되었으며 투자 조언이 아니며 모든 상황을 반영하지 않을 수 있음.