솔브레인 (357780)

🪶 '솔브레인' 주식 기술적 분석 (2025년 10월 31일)

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향 보이며 모멘텀도 약화되고 있음.
• 주가 변동폭: 최근 20일간의 주가 변동폭이 평균보다 높으며, 가격 변동성 증가 추세 확인 가능.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중 (최저점부터 상승하는 경향은 약화)
• 중장기: 장기적인 볼린저 밴드 위로의 이동을 보이며, 상승 트렌드 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 270,000원 (최근 하락 추세에서 형성된 지지선)

  • 근거: 최저점을 기준으로 가격이 이 역할을 수행하며 거래량 증가와 함께 강력한 지지구역임.

• 저항 구간: 295,000원 (과거 상승 추세의 저항선)

  • 근거: 전체적인 볼린저 밴드 위쪽 경계를 형성하며 과거 가격 변동 패턴에서 역할을 수행.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적 관점에서는 상승하는 추세선이 존재하여, 이전 고가와 저가 사이의 경사를 따라 이동하며 형성된 것으로 보임.

• 근거: 일목균형표 분석 결과 지지/저항 구간과 함께 볼린저 밴드 내에서 가격 변동 패턴을 확인 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA) : 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선 아래 위치하며 하락 추세를 강화.

• 근거: 단기 MA가 EMA보다 낮게 형성되어, 가격의 상승 가능성을 제한하고 있음.

• RSI: 과매수/과매도 구간에서 거리가 있는 상태로 변동성이 높은 시장임을 보여줌

• 근거: RSI 지표가 중립 영역에 위치하며 최근 가격 변화의 폭이 크지만, 확실한 추세 형성 전.

• MACD: MACD 신호선과 히스토그램 모두 하락추세를 나타내고 있음

• 근거: 단기적으로 매수 기회가 적으며, 장기적인 관점에서는 상승 가능성을 보여주는 긍정적 변화.

• ADX: 강력한 추세의 형성이 없는 시장임을 보여줌 (낮은 ADX 값)

• 근거: 추세 파악에 어려움을 주며, 가격 변동폭이 크지만 명확한 방향성 부족으로 분석.

• 볼린저 밴드: 최근 볼린저 밴드가 수렴하는 모습 보이며, 추후 분산 가능성 존재

• 근거: 주변의 지지/저항 구간과 함께 가격 변동폭이 커질 것으로 예상.

• 피봇(PP/R/S) : 최근 PP와 S가 주요 저항 및 지지 역할을 수행하며, 이를 기반으로 분석 가능

• 근거: 일목균형표의 Tenkan과 Kijun선이 피봇 레벨에 가까워짐.

• Fibonacci: 0.382/0.5 retracement levels에서 강력한 지지 구간 형성, 상승 추세 시 주요 저항 수준 확인

• 근거: 가격 변동 패턴과 일치하며 전략적 매수/매도 포인트 설정에 활용 가능

• 일목균형표: Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하여 하락추세를 보여주고 있음. Senkou Span A는 상승 추세의 지지 역할을 수행하며, Chikou 선이 현재 가격과 거리가 멀어짐

• 근거: 일목균형표 분석 결과 단기적으로 하락 추세가 강화되지만 장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 270,000원 이하: 지지구역을 깨뜨리면 더 큰 하락이 예상됨

• 근거: 추세선과 볼린저 밴드의 아래쪽 경계를 형성하며 가격 변동폭 확대 가능.

• 295,000원 이상: 저항 구간을 돌파하면 상승 추세가 강화될 수 있음

• 근거: 장기적인 볼린저 밴드 위로의 이동과 일목균형표 분석 결과를 통해 확인 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장: 변동성이 높고, 단기 하락 추세가 지속되지만 장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 유의사항: 주요 매물대를 놓치지 않고 일목균형표 분석을 통해 가격 변화 예측에 활용해야 함