알멕 (354320)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 알멕 (2025년 10월 28일) 시장 분석 요약

추세: 단기적으로 상승 추세, 중 장기는 변동성이 높은 상태. 최근 가격은 지지선을 따라 안정적인 상승 모습 보이며 저항 구간에 도달하면서 일시적 움직임 감소
거래량: 최근 거래량 증가 추세, 매수/매도 심화 시점 확인. 하지만 단기적으로는 변동성이 크고 불안정한 상태로 보인다.

1️⃣ 현재 추세 분석

단기 (3일~7일): 상승 트렌드 유지, 지난 일주간 매수압력 증가
중장기 (20일~60일): 변동성이 큰 상태. 최근 하락폭 감소와 함께 다시 상승 추세로 돌아오는 모습 보임

2️⃣ 주요 매물대 분석

지지 구간:
- 가격: 21,700 ~ 22,483.3 (최근 하락 경향의 지점) 근거: 최근 저가 추세선과 일목균형표 Chikou 선이 이를 형성
저항 구간:
- 가격: 23,500 ~ 23,883.3 (최근 상승 경향의 지점) 근거: 최근 고가 추세선과 일목균형표 Kijun 선이 이를 형성

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

상승 채널: 20일 이동평균선을 기준으로 상승하는 경향, 지지선에서 반등하며 확장되는 모습. 단기적으로는 강한 매수압력이 유지되고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석

이동 평균: 20일 이동평균선은 상승 추세를 이어가며, 현재 가격을 위로 형성. 하지만 60일 이동평균선과의 교차점에서 변곡점 발생 가능성 존재
RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적인 감소 및 보정 필요
MACD: 상승 추세 유지, MACD 선이 시그널 라인을 상회하며 매수 신호 지속. 하지만 최근 움직임 약화
Supertrend: 현재 가격은 Supertrend 위로 위치 - 강한 상향 추세를 나타냄
ADX: 상승/하락 트렌드의 세력이 비슷하게 분포되어 변동성 증가. 단기적인 방향 전환 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석

21,700 ~ 22,483.3: 지지선 돌파 시 상승 추세 약화 및 하락 심화 우려 - 단기 매수 포진 위험 증가
23,500 ~ 23,883.3: 저항 구간 돌파 시 강력한 상승 가능성 - 장기적인 목표 가격 설정

6️⃣ 종합 판단 및 변동성 예측

현재 알멕은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적 관점에서는 변동성이 높고 불안정한 상태임. 일목균형표 분석 결과 지지/저항 구간을 벗어나면 더 큰 가격 변화가 예상됨
주의해야 할 점: 단기적인 과매수 상황 발생 가능, 장기적 관점에서 전략 수립 필요