하이브 (352820)

🪶 하이브 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성 확대 가능성 존재.
• 거래량: 최근 증가 추세 지속되고 있으나, 2025년 11월 6일에는 감소 경향 보임.
• 모멘텀: 상승 모멘텀 유지 중이지만, 일목균형표의 변화를 통해 단기적인 역전 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 몇 주간 지속된 상승 추세가 이어짐
• 중장기: 장기적으로는 분산 형태로 진행되고 있으며, 변동성 확대 시점이 다가오는 것으로 예상됨.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 307823 (일목균형표의 Tenkan), 291466 (Senkou Span B)

  • 위 지점에서 가격이 반등하는 경향을 보이고 있음.

• 저항 구간: 352000, 382000 (일목균형표의 Kijun 및 Senkou Span A), 419675

  • 가격 상승 시 이러한 레벨에서 저항을 만날 가능성이 높음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 최근 가격 변동 추세는 상향 이동 평균선과의 관계를 통해 형성된 상승 채널 내에 위치하고 있음
  • 채널 탈출 시, 새로운 트렌드가 시작될 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 일목균형표 Tenkan과 Kijun 선은 현재 가격을 상향 추세를 나타내고 있음.

  • EMA는 20일 이동 평균선에서 하강하는 경향으로, 단기적인 변동성 증가 가능성 존재

• RSI: 과매수 상태로 진입하고 있으며, 오버부팅의 위험이 높아짐 (75 이상)

  • 단기적으로 가격 상승 둔화 또는 하락 추세 전환 가능성 고려 필요.

• MACD: MACD 선은 양호한 모멘텀을 보이고 있으나, 신호선과의 교차가 이루어지면서 단기적인 역전 가능성 존재

  • 단일 지표만으로는 확실하지 않으며 다른 지표와 함께 종합적으로 판단 필요.

• Supertrend: 현재 상승 트렌드를 유지하며, 가격 변동 폭을 제한하는 효과 발휘 중임

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 307823 (Tenkan) 이하로 하락 시: 단기적인 추세 역전 가능성 증가

  • 지속적인 하락으로 이동 평균선 교차 및 RSI 과매도 상태 진입 위험

• 352000 (Kijun, Senkou Span A) 상승 돌파 시: 장기적 상향 목표 가격 확정 가능성 증가

  • 추세 강화와 함께 거래량 증대 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 상승 추세 유지, 중장기 변동성 확대 전망. 2025년 11월 6일 기준 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선은 하향 이동하는 경향을 보이고 있으며, 이는 가격이 단기적으로 감소할 가능성을 시사함
• 변동성: 최근 거래량 증가와 RSI 과매수 상태를 고려하면 변동성 확대 예상.