차이커뮤니케이션 (351870)

현재 추세: 단기 하락세 지속 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간: 5,800 – 5,900 (최근 50봉 평균 거래량과 비교 시, 50봉 평균 거래량보다 낮은 가격대에서 나타나는 지지선으로, 거래량 지표를 고려할 때 견고한 지지 가능성을 시사함)
• 저항 구간: 6,100 – 6,200 (최근 캔들의 고점을 포함하는 구간으로, 50봉 평균 거래량 수준의 움직임을 보이며 저항을 나타냄)

단기/중기 방향성:

• 현재 가격은 50봉 평균 거래량 대비 낮은 위치에서 형성되어 있으며, 최근 캔들 패턴은 하락 추세의 연속적인 움직임을 보여준다.
• 50봉 이동평균선은 하향세를 보이며, 현재 가격은 50봉 이동평균선 아래에 위치한다.
• 최근 캔들들은 ‘다운 캔들’의 출현 빈도가 높으며, 이는 하락 압력을 시사한다.
• 추세선은 하향세로 진행되고 있으며, 최근에는 추세선 돌파 시도가 있었지만 실패했다.

패턴 및 구조:

• 50봉 간의 수렴 추세가 관찰되는데, 이는 횡보적인 움직임의 가능성을 시사하지만, 하락 압력이 강하게 작용하고 있음을 보여준다.
• 최근 캔들들의 닫힘 가격이 50봉 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세의 지속 가능성을 강화하고 있다.

가격 구간별 해석:

• 5,900대에서 가격이 지지선으로 작용하며 일시적인 반등을 시도했으나, 6,040대에서 저항을 받았다.
• 5,800대 초반으로 하락할 경우, 이전 지지선의 역할을 하는 가격대에서 지지를 받을 가능성이 있다.
• 5,700대에서 지지받을 경우, 하락 추세의 약화 가능성을 시사한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하향세를 유지하고 있으며, 단기적인 추세 반전을 시사하지 않는다.
• RSI: 현재 RSI 값은 50대에 머물고 있다. RSI가 30대를 돌파하면 과매도 상태로 판단할 수 있지만, 현재 수준에서는 하락 압력이 지속될 가능성을 시사한다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서, 추세선 아래에서 움직이고 있으며, 하락 추세의 지속 가능성을 뒷받침한다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보인다. 거래량 감소는 추세의 약화 가능성을 시사한다.
• SUPERTREND: SUPERTREND선은 하향세를 유지하고 있으며, 단기적인 반등을 기대하기 어렵다.
• CCI: CCI는 음의 영역에서 움직이며, 하락 추세의 지속 가능성을 강화한다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 중간선을 하회하며, 하락 압력을 시사한다.

종합 판단:

• 현재 가격은 하락 추세의 연속적인 움직임을 보이며, 50봉 평균 거래량 대비 낮은 가격대에서 형성되어 있다.
• 단기적인 반등 시도가 있었으나, 저항을 받으며 하락 압력을 지속하고 있다.
• 거래량 감소와 음의 영역에서 움직이는 CCI는 하락 추세의 지속 가능성을 뒷받침한다.
• 5,800 – 5,900 구간에서 지지받을 수 있지만, 6,100 – 6,200 구간에서 저항을 받을 가능성이 높다.
• 변동성은 높은 수준을 유지하고 있으며, 횡보적인 움직임과 하락 압력 간의 양면성이 존재한다.
• 유의점은 거래량 감소와 음의 영역에서 움직이는 CCI를 지속적으로 모니터링하며, 5,800 – 5,900 구간에서 지지받을 수 있는지를 관찰해야 한다.