이지스레지던스리츠 (350520)

현재 추세: 단기 횡보, 중장기 하향세 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,750 ~ 3,780 (50봉 이동평균선과 최근 캔들의 하단 거래량 증가 추세에 의해 지지력을 보이는 구간)
• 저항 구간: 3,880 ~ 3,920 (최근 캔들들의 고가 거래량 증가와 50봉 이동평균선과의 차이를 고려했을 때 저항이 예상되는 구간)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 하향 방향으로 이동 중이며, 200봉 이동평균선과의 간격을 벌려가고 있습니다. 이는 장기적인 하락 추세 가능성을 시사합니다.
• 최근 캔들들의 양상은 횡보세를 보여주지만, 거래량은 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
• 며칠 전 발생한 하락 캔들은 횡보세의 지지력이 약화되었음을 보여줍니다.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선 간의 간격이 넓어짐은 장기적인 추세 전환에 대한 불확실성을 더하고 있습니다.
• 캔들들의 움직임을 종합적으로 고려했을 때, 현재는 횡보세가 지속될 가능성이 있지만, 하락 압력을 받지 못하면 추세 전환은 어려울 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 3,750선은 현재 횡보세의 지지선 역할을 하고 있으며, 이 가격대 이하로 하락할 경우 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
• 3,880선은 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선 사이의 저항 구간으로 작용하며, 이 가격대 위로의 상승은 단기적인 상승 모멘텀을 요합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하향, 200봉 이동평균선은 하향 유지.
• RSI: 50선 부근에서 변동, 과매수/과매도 상태는 아니지만, 하락 추세에 힘입어 과매도 상태로 전환될 가능성을 배제할 수 없습니다.
• MACD: 톱핑 신호가 나타나고 있으며, 다이내믹 모멘텀을 통해 하락 추세로의 전환을 시사합니다.
• 거래량: 50봉 평균 거래량은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 하락 추세에 대한 매수세가 증가하고 있음을 나타냅니다.
• SUPERTREND: 하락 추세에 힘입어 하락선을 따라 움직이며, 하락 추세의 강도를 강화하는 모습입니다.
• CCI (초기 차익 지수): 음의 영역에 머물러 있으며, 음의 값은 하락 추세의 강도를 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 이지스레지던스리츠는 단기적인 횡보세가 지속될 가능성이 있지만, 장기적인 관점에서는 하락 추세가 우세합니다.
• 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선 간의 간격이 넓어짐은 추세 전환에 대한 불확실성을 높이고 있으며, 50봉 이동평균선 하향, MACD 톱핑 신호, 음의 CCI 값은 하락 압력을 더욱 강화할 수 있습니다.
• 3,750선 부근에서 지지력을 확보하는 것이 중요하며, 3,880선 이상의 상승은 단기적인 상승 모멘텀을 요합니다.
• 하락 가능성이 높지만, 3,750선 부근에서 지지력을 확보한다면 횡보세가 지속될 가능성도 존재합니다.
• 거래량 증가는 하락 추세에 대한 매수세가 증가하고 있음을 시사하지만, 하락 압력이 지속된다면 횡보세가 무너질 수 있습니다.