엔켐 (348370)

🪶 엔켐 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속. 최근 일주간 가격은 저점을 기록하며 상승 모멘텀 약화
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 움직임의 가능성 존재, 단 현재는 중립적 추세

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 현상 지속. 하락압력 완화되고 있지만 활발한 매매 부족
• RSI 저권 영역 유지, 상승 가능성 제한적인 상태

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 기준)

• 지지 구간: 73800 - 76900. 이 지점은 최근 하락세에서 형성된 저항선과 일치하며, 가격이 다시 상승할 경우 중요한 지표로 작용될 수 있음

  • 근거: 기존 고가와 이동평균선의 위치 분석 결과

• 저항 구간: 86600 - 88766. 이 지역은 최근 하락세에서 형성된 저점과 일치하며, 가격이 상승할 경우 주요 저항으로 작용될 가능성

  • 근거: 최근 거래량 감소와 함께 RSI가 고권 영역에 도달하지 못하는 현상

2️⃣ 패턴 및 구조 분석 (일목균형표 기반)

• 삼각수렴: 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선이 수렴 추세를 보이며, 가격 변동성 감소와 함께 단기적인 방향 전환 가능성 시사

  • 근거: Tenkan/Kijun 선 간 거리 축소 및 Chikou 스핀 분석

• 상승 채널: 일목균형표 기반으로 볼 때 20일 이동평균선 위로 상승 추세 유지, 하지만 최근 이러한 추세가 약화되고 있음

  • 근거: Senkou Span A/B의 위치 분석 및 가격 변동성 감소

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 이동평균: 20일 이동평균선은 하향 추세를 보이며, 현재 가격을 아래로 방해하는 역할

  • 근거: 최근 일주간의 가격 변화 분석

• RSI: RSI는 저권 영역에서 유지되며, 과매수/과매도 상태가 아니라는 것을 시사하며 하락 추세 지속 가능성 높음. 40 이하로 감소하는 경향

  • 근거: 최근 일주일간의 가격 변화 분석 및 RSI 값

• MACD: MACD는 음수 영역에서 유지되며, 하락추세를 강조하고 있고, 신호선이 크게 상승하지 않아 단기적인 반등 가능성은 낮음

  • 근거: 최근 일주일간의 가격 변화 분석 및 MACD 값

• ADX: ADX는 약한 수준을 유지하며, 추세 강도가 부족하다는 것을 시사. 하지만 최근 감소하는 경향으로 움직임이 활발해질 가능성 존재

  • 근거: 최근 일주일간의 가격 변화 분석 및 ADX 값

• ATR: ATR은 상대적으로 높게 유지되며, 현재 시장에서 발생할 수 있는 가격 변동 폭을 나타내고 있음. 하지만 최근 감소하는 경향으로 추세가 확실해질 때까지 불확실성이 존재

  • 근거: 최근 일주일간의 가격 변화 분석 및 ATR 값

4️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 기준)

• 현재 시장 구조: 엔켐은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재하지만 현재는 불확실한 상태임.
• 변동성 및 유의사항: 일목균형표 분석 결과 삼각수렴 패턴을 확인할 수 있지만, 가격 변동성은 여전히 높아 주시 필요