엠투아이 (347890)

🪶 '엠투아이' (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주가 변동폭: 최근 10일간의 주가 변동폭은 ±5% 이내로 안정적인 추세를 유지하고 있으나, 하락 전환 시점에 대한 관심 필요.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 일주일 동안 지속적인 하락세 진행 중
• 중장기: 2025년 초반부터 상승추세를 보였으며, 장기적으로는 매수적 전망 유지.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 6180 (일목균형표 Tenkan-sen 기준), 6050 (최근 하락 추세선)

  • 근거: 지난 거래에서 가격이 이 수준을 반등하는 경향 보임.

• 저항 구간: 6480, 6510 (일목균형표 Kijun-sen 기준), 6730 (최근 상승 추세선)

  • 근거: 과거 가격 거래 데이터 분석 및 일목균형표 Senkou Span A/B

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 장기적인 관점에서 2025년 초반부터 상승 추세를 보이며, 현재는 하락으로 변화하고 있음.
• 쌍봉 패턴 발생 가능성: 최근 두 개의 거래가 비슷한 수준에서 거래되고 있어, 반전 신호로 해석될 수 있으나 추가적인 확인 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 하강 추세를 보이고 있으며, 50일 이동 평균선과 교차하는 시점을 관찰해야 함.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 현재 중립적인 수준에 위치함. 하락이 지속되면서 RSI가 저권으로 진입할 가능성 존재.

• MACD: 하강 추세를 보이며, MACD 선과 신호선의 교차점을 주시해야 함.

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): 현재 Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 위치하며 하락 추세를 보이고 있음. Senkou Span A와 B는 저항 구간으로 작용할 수 있음.

• 거래량: 최근 거래량이 감소하는 경향을 보이며, 낮아지는 모멘텀은 하락의 지속 가능성에 대한 의문점을 제기함

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6180 이하 돌파 시: 추가적인 하락 추세 예상
• 6480 이상 돌파 시: 상승 재개 및 저항선 통과 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '엠투아이'는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 매수적 전망이 유지됨.
• 주의할 점은 지속적인 하락으로 인한 투자 심리 악화 및 거래량 감소에 대한 것임.