디앤디파마텍 (347850)

🪶 디앤디파마텍 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래 거래.
• 중장기: 상승트렌드 유지 가능성 존재하지만, 최근 저점을 밑돌아 역전 위험 증가.

거래량 및 모멘텀:

• 감소 추세 지속 - 하락 세력 강화 의사 표출.
• RSI는 과매수 상태에서 하향 이동하며 매도 부담 커짐.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 24일 기준)

• 단기: 최근 두 주간 가격은 지속적인 하락추세를 보이고 있으며, 일목균형표의 Kijun선 아래 거래하며 약한 상승 가능성을 제시하지 못하고 있습니다.
• 중장기: 2025년 초반부터 시작된 상승 추세는 여전히 유효할 수 있지만, 최근 저점(197875)를 밑돌아 역전 위험이 증가했습니다.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (기준: 2025년 11월 24일 기준)

• 지지 구간: - 최근 저점인 197875, - 일목균형표의 Tenkan선(약 203000). 이 지점들은 가격이 하락할 때 매수압을 받는 역할을 할 수 있습니다.
• 저항 구간: - 최근 고점인 113700, - 일목균형표의 Kijun선(약 206500). 이 지점들은 가격이 상승할 때 매도압을 받는 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (기준: 2025년 11월 24일 기준)

• 상승 채널: 장기적으로 볼 때, 가격이 상향 추세를 유지하며 형성된 상승 채널의 존재가 관찰됩니다. 하지만 최근 이러한 패턴은 위협받고 있으며, 현재 감소하는 트렌드는 채널을 벗어날 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석 (기준: 2025년 11월 24일 기준)

• 이동평균: 단기 이동 평균선(EMA-20)은 장기 이동 평균선(SMA-50) 아래 위치하며 하락 추세를 강화하는 신호를 보입니다.
• RSI: RSI 지표가 40 이하로 감소하여 과매도 상태에 접근하고 있습니다. 이것은 가격의 추가적인 하락을 예시할 수 있지만, 반대로 매수 부담 증가 가능성도 존재합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (기준: 2025년 11월 24일 기준)

• 지상(97875~106900): 이 구간은 지지선으로 작용하며, 이 하에서의 강력한 매수압을 확인할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단 (기준: 2025년 11월 24일 기준)

• 현재 시장 구조: 하락 추세가 지속되고 있으며, 일목균형표의 Kijun선 아래 거래하며 변동성이 높은 상태입니다.

변동성 및 유의점:

• 단기적인 하락 움직임에 주의 필요
• 상승 채널 형태 파괴 시 중장기 추세 전환 가능성 고려