티앤엘 (340570)

🪶 티앤엘 (2025년 11월 3일) 분석 보고서

요약:

• 현재 '티앤엘'의 추세는 하락이며, 단기적으로 지지구간을 시험하고 있음.
• 거래량은 감소추세를 보이고 있으며, 모멘텀도 약화되고 있는 상태임.
• 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 계속될 가능성이 높지만, 단기적으로는 하락압력에 주의해야 함.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 3개월): 하락추세를 보이며 지지구간을 시험하고 있음.
• 중장기 (6개월 이상): 상승 트렌드가 계속되고 있는 상태임. 단, 최근 감소하는 거래량과 모멘텀으로 인해 중장기 추세의 변화 가능성이 존재함.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간 (단기): 43500 - 44200, 최근 하락추세에서 형성된 지점

  • 근거: 최근 가격 저항을 받았던 지역이며, 거래량 증가와 함께 이탈 시 상승 가능성이 높음.

• 저항 구간 (단기): 46983 - 47966, 최근 하락 추세에서 형성된 역동적인 저항

  • 근거: 최근 가격을 반등시키는 데 어려움을 겪었던 지역이며, 돌파 시 상승 가능성이 높음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 (중장기): 2025년 초부터 현재까지 형성된 상향 추세를 보여주는 구간
  • 근거: 가격은 지지선과 저항선 사이에서 움직이며, 이러한 패턴을 유지하는 경우 장기적인 상승 가능성이 높음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan: 하락 추세를 보이며, Kijun을 아래로 밀고 있음.
  • Senkou Span A와 B는 상승추세의 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 이들을 돌파하면 중장기적인 변동성 증가 가능성 존재.

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 진입하며 50를 아래로 통과하여 단기적으로 약화된 추세 확인

  • 근거: RSI의 감소는 가격 상승에 대한 구매력이 감퇴하고 있음을 나타냄.

• MACD: 하강추세 지속, MACD 하향 이동 평균선 아래 위치하여 단기적인 부정적 변화 가능성 존재

  • 근거: MACD의 하락은 가격 상승에 대한 구매력 감소를 나타내며, 전반적으로 하락 추세가 강화될 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 43500 - 44200 (지지구간): 이 지점을 유지하면 단기적인 상승 가능성이 높아짐

  • 근거: 과거에 거래량 증가와 함께 역할하는 중요한 지지 구역임.

• 46983 - 47966 (저항구간): 이 지역을 돌파하면 중장기적인 상승 가능성이 높아짐

  • 근거: 최근 하락 추세에서 형성된 역동적 저항 구역이며, 돌파 시 단기적으로 가격 변화가 예상됨.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '티앤엘'의 시장 구조는 불안정하며, 단기적인 하락압력이 강해지고 있음.

  • 근거: 일목균형표 분석 결과를 보면 Tenkan과 Kijun 선은 하향 추세이며, RSI와 MACD 지표 또한 하락을 나타내고 있다.

• 변동성이 높아질 수 있으며, 주의가 필요함.