원텍 (336570)

🪶 원텍 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기간의 강력한 하락으로 인해 위축된 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 감소 추세, 매수/매도 심리 불확실성 증가 시사
• MACD는 하향 진입하며, RSI 역시 저권 영역에 머무르고 있어 단기적인 강한 상승 가능성 낮음.

1️⃣ 주요 지지 및 저항 구간 (2025년 11월 기준)

• 지지:

  • 가격: ~7,900원대 - 이전 하락세 추이선과 일치하며 단기적인 매수 포인트로 작용 가능.
  • 근거: 이동평균선(MA50/200) 지점에 위치하여 강력한 지지 역할 기대

• 저항:

  • 가격: ~9,300원대 - 최근 상승 추세의 저항 구간으로 작용하며 단기적인 매도 포인트로 작용 가능.
  • 근거: Senkou Span A/B와 일치하여 강력한 저항 역할 기대

2️⃣ 패턴 및 구조 분석 (일목균형표 기반)

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 보여주는 형태 유지되고 있으나, 최근 하락으로 인해 채널의 위쪽 경계선이 약화.
• 삼각수렴 패턴: 단기적으로 가격 변동폭 감소와 함께 수축된 상태로 나타남. 이후 깨어날 경우 강력한 추세 전환 가능성 존재

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 이동평균(MA/EMA):

  • MA50, EMA200는 하향 진행 중. 단기적 추세와 상반되는 장기적인 상승 트렌드를 보여주고 있어 역전 가능성 시사

• RSI: 40대 초반으로 저권 영역에 머무르며 과매도 상태로 판단됨. 하지만, 최근 감소폭이 줄어들고 있음을 확인할 수 있다.

• MACD: 하향 진입하며 MACD Histogram 역시 음수를 유지하여 단기적 강세 약화 추세 지속

4️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 기준)

• 원텍은 현재 하락추세 속에서 장기적인 상승 트렌드와의 충돌 상태.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선이 아래로 진행되며, Senkou Span A/B는 저항으로 작용하는 형태를 보여주고 있다.

• 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 높으나, 지지 구간을 돌파하며 상승 추세에 다시 회복할 수도 있음

• 변동성: 최근 거래량 감소와 MACD의 하향 진입으로 인해 변동성은 약화되고 있다.