원텍 (336570)

🪶 원텍 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량 감소 지속됨.
• 모멘텀: 약화되고 있음. RSI 저수준 유지하며 MACD 역할 강도 약함.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 일목균형표의 Kijun선 아래 움직임 지속됨
• 중장기: 상승 가능성 존재, 이동평균선(MA)은 전반적으로 상향적 경향. 하지만 최근 저점 형성으로 주가 변동폭 증대

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 8000원 (최저 가격 근처), 이동평균선(MA)
  • 지난 달 하락세에서 이탈 시, 상승 가능성 제고.
• 저항 구간: 9500원 (이동평균선(EMA) 위치), 20일 전 고가

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 약화되고 있음. 하락세 지속 시, 역삼각형 가능성 존재
  • 급격한 상승/하락 발생 시 주의 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래 유지되며 하향 추세 강화됨. 단, 장기 MA는 상승 경향을 보임

  • 짧은 기간 동안의 변동성과 장기적인 전망 사이에서 갈등 발생

• RSI: 저수준(30 이하)에 머물러 있어 과매도 상태 가능성 존재. 하지만, 최근 RSI 상승 추세 관찰됨

  • 긍정적 반전 신호 나타나고 있음을 시사하며 주의 필요함

• MACD: 역할 강도 약화되며 하락추세 지속될 것으로 예상됨. 하지만, MACD 히스토그램이 상승 추세를 보임

  • 단기적인 반등 가능성 존재

• ADX: 낮은 수준 유지되어 변동성이 약함을 나타냄

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 8000원 이하: 지속적인 하락 추세 확정, 추가 매도 심화

  • 추가적인 저항 강화 가능.

• 9500원 이상 돌파: 상승 트렌드 재개 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단:

• 원텍은 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재.

  • 일목균형표는 Kijun선 아래 움직임을 통해 하향 트렌드 강화됨을 시사하지만, Tenkan선과 Senkou Span B의 위치가 주어진 가격대에서 지지 역할을 할 수 있음

• 변동성은 상대적으로 약하며, 최근 RSI와 MACD 히스토그램의 움직임으로 단기 반등 가능성 제시.

  • 투자 결정 시 위험 관리 중요