원텍 (336570)

🪶 원텍 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 회복 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기 이하 움직임에 영향을 받아 불안정한 모습.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 하락 추세와 함께 감소하는 경향 보이며, 구매/판매 심리의 위축이 나타남
• MACD는 하방으로 진입하며, RSI는 과매수 상태에서 벗어나 중성을 향해 이동.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025-11-26 기준)

• 단기적으로 상승 가능성은 제한적이며, 지지구간 아래로 가격이 하락할 위험 존재
• 장기적인 관점에서는 여전히 상향 움직임을 보이고 있으나, 현재 추세는 불안정.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 7063 (일목균형표 Chikou), 7186 (Fibonacci Retracement)
  • 이러한 수준에서 가격이 반등하는 경우, 상승세가 지속될 가능성 증가.
• 저항 구간: 7542 (Senkou Span A) , 7930 (일목균형표 Kijun), 8178 (최근 고점).

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 현재 삼각수렴 형태를 보이고 있음. 이는 가격 변동성이 감소하고, 추세의 결정을 앞두고 있는 시장 상태임을 나타냄
• 상승 채널에서 아래쪽으로 이동하며 탈출 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun 선이 하향 추세, Senkou Span A/B는 저항 구간을 형성.

  • Chikou선은 현재 가격 아래로 이동하며 과거 데이터를 반영하여 상승 가능성에 대한 불확실성 증가.

• RSI: 40대 초반으로 하락 추세 지속, 과매수 상태에서 벗어나 중립적인 수준을 보임

  • 추후 RSI의 변화 관찰 필요 (상승 시 구매 신호 가능)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7063~7186: 지지구간으로, 이 영역에서 가격이 반등할 경우 상승세가 재개될 수 있음.
• 7542~7930: 저항 구간으로, 돌파 시 하향 추세 탈출 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 원텍은 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며, 장기적인 상승 트렌드와의 충돌을 경험하고 있음.

• 지지 구간에서 반등 시 다시 상향 추세로 돌아갈 가능성 존재하지만, 저항 구간 침투가 어려울 수 있어 주변 변동성이 높은 상태임